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鑫元双债增强债券A(鑫元双债增强债A) - 基金主页(代码:002632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0321 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2810
成立日期：2016-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.0194亿
最近资产：10.31亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.01%	0.16%	0.80%	2.83%	4.88%	8.55%	29.48%
同类排名	428/1517	127/1756	177/1762	206/1707	505/1386	989/1149	698/959	-

鑫元双债增强债券A(002632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0325	0.04%
2026-09-14	1.0321	0.02%
2026-09-11	1.0319	-0.01%
2026-09-10	1.0320	-0.01%
2026-09-09	1.0321	0.01%
2026-09-08	1.0320	0.00%

鑫元双债增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0500元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0500元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	分红	每份派现金0.0200元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	分红	每份派现金0.0351元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	分红	每份派现金0.0300元

鑫元双债增强债券A(002632)基金档案

基金代码	002632	基金简称	鑫元双债增强债券A	基金全称
发行日期	2016-04-13~2016-04-19	成立日期	2016-04-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曹建华	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	10.31亿	最近份额	10.0194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%