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鑫元双债增强债券A(鑫元双债增强债A) - 基金主页(代码:002632)

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今天最新净值 1.0089 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2578
成立日期：2016-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.0194亿
最近资产：10.54亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.06%	0.01%	0.48%	1.41%	5.70%	8.92%	28.67%
同类排名	1079/1219	68/1457	69/1444	363/1402	1060/1210	878/1014	554/841	-

鑫元双债增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0500元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0500元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	分红	每份派现金0.0200元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	分红	每份派现金0.0351元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	分红	每份派现金0.0300元

鑫元双债增强债券A(002632)基金档案

基金代码	002632	基金简称	鑫元双债增强债券A	基金全称
发行日期	2016-04-13~2016-04-19	成立日期	2016-04-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵慧曹建华	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	10.54亿元	最近份额	10.0194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%