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鑫元双债增强债券A - 基金主页(代码:002632)

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今天最新净值 1.0118 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2107
成立日期：2016-04-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0136亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-0.13%	0.20%	0.99%	3.12%	5.43%	9.39%	22.93%
同类排名	600/1115	887/1148	1096/1143	617/1106	146/974	129/793	101/604	-

鑫元双债增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0500元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	分红	每份派现金0.0200元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	分红	每份派现金0.0351元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	分红	每份派现金0.0300元
2017-12-13	2017-12-13	2017-12-14	分红	每份派现金0.0090元

鑫元双债增强债券A(002632)基金档案

基金代码	002632	基金简称	鑫元双债增强债A	基金全称
发行日期	2016-04-13~2016-04-19	成立日期	2016-04-21	基金类型
基金经理	赵慧曹建华	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	10.0136亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.7600	2.26%
鑫元价值精选A	0.8727	2.26%
鑫元价值精选C	0.8448	2.25%
鑫元消费甄选混合发起A	0.7632	2.25%
鑫元鑫动力混合A	0.7081	2.16%
鑫元鑫动力混合C	0.7002	2.16%
鑫元国证2000指数增强A	0.8581	1.80%
鑫元国证2000指数增强C	0.8556	1.80%
鑫元欣悦混合A	0.7352	1.66%
鑫元欣悦混合C	0.7314	1.65%