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鑫元锦利一年定开债 - 基金主页(代码:008806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0079 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1742
成立日期：2020-01-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0640亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕颜昕郭卉丁汀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	0.23%	0.52%	0.70%	0.53%	4.68%	9.70%	18.73%
同类排名	2109/2951	38/3207	23/3213	179/3184	2229/2913	1952/2411	1086/2047	-

鑫元锦利一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	分红	每份派现金0.0110元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0071元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0029元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0114元
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	分红	每份派现金0.0156元

鑫元锦利一年定开债基金动态

鑫元锦利一年定开债成立七年迎第三任董事长鑫元基金旗下权益类产品规模占比不足2%丨基金

据悉，对于基金经理“一拖多”监管层在去年9月进行了规范，要求主动管理型基金经理最多管理10只产品，被动型产品的基金经理最多同时管理15只产品；如果新发基金申报时超过上限，则会让基金公司进行调整。
标签：董事长关联基金：鑫元锦利一年定开债鑫元中短债A

鑫元锦利一年定开债(008806)基金档案

基金代码	008806	基金简称	鑫元锦利一年定开债	基金全称
发行日期	2020-01-09~2020-01-10	成立日期	2020-01-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	王海燕颜昕郭卉丁汀	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	7.0640亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%