基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信弘达债券C - 基金主页(代码:026677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9860 -0.0020 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9860
成立日期：2026-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄佳祥谢鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.50%	-1.20%	-1.69%	-	-	-	-
同类排名		1477/1766	1236/1768	1165/1726				-

创金合信弘达债券C(026677)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9860	-0.20%
2026-09-16	0.9880	0.10%
2026-09-15	0.9870	-0.10%
2026-09-14	0.9880	0.00%
2026-09-11	0.9880	-0.30%
2026-09-10	0.9910	-0.40%

创金合信弘达债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300037	新宙邦	0.0000	0.86%	-1.47%
600547	山东黄金	0.0000	0.76%	4.40%
600160	巨化股份	0.0000	0.68%	2.55%
600885	宏发股份	0.0000	0.62%	1.00%
601111	中国国航	0.0000	0.51%	3.26%
301392	汇成真空	0.0000	0.43%	2.56%
300138	晨光生物	0.0000	0.32%	1.33%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.32%	1.95%
002027	分众传媒	0.0000	0.31%	2.03%

创金合信弘达债券C(026677)基金档案

基金代码	026677	基金简称	创金合信弘达债券C	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-25	成立日期	2026-03-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄佳祥谢鑫	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%