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创金合信弘达债券C基金净值查询(026677)

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今天最新净值 0.9870 -0.0010 -0.10% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9870
  • 成立日期：2026-03-27
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：黄佳祥 谢鑫
近一季创金合信弘达债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,创金合信弘达债券C(026677)基金累计收益率-1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026677 创金合信弘达债券C 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10%
2026-09-15 026677 创金合信弘达债券C 0.9870 0.9870 0.9880 0.9880 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 026677 创金合信弘达债券C 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
2026-09-11 026677 创金合信弘达债券C 0.9880 0.9880 0.9910 0.9910 -0.0030 -0.30%
2026-09-10 026677 创金合信弘达债券C 0.9910 0.9910 0.9950 0.9950 -0.0040 -0.40%
2026-09-09 026677 创金合信弘达债券C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2026-09-08 026677 创金合信弘达债券C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2026-09-07 026677 创金合信弘达债券C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2026-09-04 026677 创金合信弘达债券C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2026-09-03 026677 创金合信弘达债券C 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10%
2026-09-02 026677 创金合信弘达债券C 0.9940 0.9940 0.9980 0.9980 -0.0040 -0.40%
2026-09-01 026677 创金合信弘达债券C 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2026-08-31 026677 创金合信弘达债券C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10%
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2026-08-27 026677 创金合信弘达债券C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10%
2026-08-26 026677 创金合信弘达债券C 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10%
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2026-08-24 026677 创金合信弘达债券C 0.9950 0.9950 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20%
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2026-08-20 026677 创金合信弘达债券C 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20%
2026-08-19 026677 创金合信弘达债券C 0.9940 0.9940 1.0000 1.0000 -0.0060 -0.60%
2026-08-18 026677 创金合信弘达债券C 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20%
2026-08-17 026677 创金合信弘达债券C 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50%
2026-08-14 026677 创金合信弘达债券C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
2026-08-13 026677 创金合信弘达债券C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
2026-08-12 026677 创金合信弘达债券C 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20%
2026-08-11 026677 创金合信弘达债券C 0.9910 0.9910 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 026677 创金合信弘达债券C 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10%
2026-08-07 026677 创金合信弘达债券C 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10%
2026-08-06 026677 创金合信弘达债券C 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.00%
2026-08-05 026677 创金合信弘达债券C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20%
2026-08-04 026677 创金合信弘达债券C 0.9880 0.9880 0.9830 0.9830 0.0050 0.51%
2026-08-03 026677 创金合信弘达债券C 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.00%
2026-07-31 026677 创金合信弘达债券C 0.9830 0.9830 0.9800 0.9800 0.0030 0.31%
2026-07-30 026677 创金合信弘达债券C 0.9800 0.9800 0.9840 0.9840 -0.0040 -0.41%
2026-07-29 026677 创金合信弘达债券C 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31%
2026-07-28 026677 创金合信弘达债券C 0.9810 0.9810 0.9880 0.9880 -0.0070 -0.71%
2026-07-27 026677 创金合信弘达债券C 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41%
2026-07-24 026677 创金合信弘达债券C 0.9840 0.9840 0.9890 0.9890 -0.0050 -0.51%
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2026-07-17 026677 创金合信弘达债券C 0.9820 0.9820 0.9890 0.9890 -0.0070 -0.71%
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2026-07-10 026677 创金合信弘达债券C 0.9900 0.9900 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.20%
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2026-07-08 026677 创金合信弘达债券C 0.9890 0.9890 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30%
2026-07-07 026677 创金合信弘达债券C 0.9920 0.9920 0.9950 0.9950 -0.0030 -0.30%
2026-07-06 026677 创金合信弘达债券C 0.9950 0.9950 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10%
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2026-07-02 026677 创金合信弘达债券C 0.9960 0.9960 0.9990 0.9990 -0.0030 -0.30%
2026-07-01 026677 创金合信弘达债券C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10%
2026-06-30 026677 创金合信弘达债券C 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20%
2026-06-29 026677 创金合信弘达债券C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10%
2026-06-26 026677 创金合信弘达债券C 0.9950 0.9950 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.30%
2026-06-25 026677 创金合信弘达债券C 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20%
2026-06-24 026677 创金合信弘达债券C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2026-06-23 026677 创金合信弘达债券C 0.9960 0.9960 1.0030 1.0030 -0.0070 -0.70%
2026-06-22 026677 创金合信弘达债券C 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30%
2026-06-18 026677 创金合信弘达债券C 1.0000 1.0000 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.30%
2026-06-17 026677 创金合信弘达债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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