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创金合信上证科创板综合指数增强C - 基金主页(代码:026889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0373 0.0315 3.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0373
成立日期：2026-04-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：董梁李添峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.40%	-8.85%	-11.40%	-	-	-	-
同类排名		624/5464	4022/5418	3505/5236				-

创金合信上证科创板综合指数增强C(026889)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0338	-0.34%
2026-09-16	1.0373	3.13%
2026-09-15	1.0058	0.46%
2026-09-14	1.0012	-0.52%
2026-09-11	1.0064	-1.28%
2026-09-10	1.0195	-1.02%

创金合信上证科创板综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	4.95%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	3.49%	3.01%
688498	源杰科技	0.0000	1.91%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	1.86%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	1.70%	0.99%
688525	佰维存储	0.0000	1.58%	2.89%
688521	芯原股份	0.0000	1.51%	8.07%
688361	中科飞测	0.0000	1.32%	1.86%
688048	长光华芯	0.0000	1.17%	2.61%
688766	普冉股份	0.0000	1.08%	-3.67%

创金合信上证科创板综合指数增强C(026889)基金档案

基金代码	026889	基金简称	创金合信上证科创板综合指数增强C	基金全称
发行日期	2026-03-23~2026-04-08	成立日期	2026-04-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	董梁李添峰	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%