创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(创金合信群力一年定开混合(MOM)A)基金净值查询(011367)

今天最新净值 1.1009 -0.0049 -0.44% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1057 0.0048 0.4319%

累计净值：1.1009
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1974亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣尹海影郭思博

近一季创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A|创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1082	1.1082	1.1009	1.1009	0.0073	0.66%
2025-12-18	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1009	1.1009	1.1058	1.1058	-0.0049	-0.44%
2025-12-17	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1058	1.1058	1.0894	1.0894	0.0164	1.51%
2025-12-16	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0894	1.0894	1.1043	1.1043	-0.0149	-1.35%
2025-12-15	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1043	1.1043	1.1168	1.1168	-0.0125	-1.12%
2025-12-12	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1168	1.1168	1.1032	1.1032	0.0136	1.23%
2025-12-11	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1032	1.1032	1.1134	1.1134	-0.0102	-0.92%
2025-12-10	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1134	1.1134	1.1097	1.1097	0.0037	0.33%
2025-12-09	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1097	1.1097	1.1118	1.1118	-0.0021	-0.19%
2025-12-08	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1118	1.1118	1.1079	1.1079	0.0039	0.35%

2025-12-05	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1079	1.1079	1.0989	1.0989	0.0090	0.82%
2025-12-04	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0989	1.0989	1.0939	1.0939	0.0050	0.46%
2025-12-03	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0939	1.0939	1.0955	1.0955	-0.0016	-0.15%
2025-12-02	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0955	1.0955	1.0962	1.0962	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0962	1.0962	1.0868	1.0868	0.0094	0.86%
2025-11-28	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0868	1.0868	1.0808	1.0808	0.0060	0.56%
2025-11-27	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0808	1.0808	1.0791	1.0791	0.0017	0.16%
2025-11-26	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0791	1.0791	1.0721	1.0721	0.0070	0.65%
2025-11-25	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0721	1.0721	1.0610	1.0610	0.0111	1.05%
2025-11-24	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0610	1.0610	1.0532	1.0532	0.0078	0.74%
2025-11-21	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0532	1.0532	1.0782	1.0782	-0.0250	-2.32%
2025-11-20	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0782	1.0782	1.0819	1.0819	-0.0037	-0.34%
2025-11-19	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0819	1.0819	1.0817	1.0817	0.0002	0.02%
2025-11-18	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0817	1.0817	1.0892	1.0892	-0.0075	-0.69%
2025-11-17	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0892	1.0892	1.0964	1.0964	-0.0072	-0.66%

2025-11-14	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0964	1.0964	1.1130	1.1130	-0.0166	-1.49%
2025-11-13	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1130	1.1130	1.1031	1.1031	0.0099	0.90%
2025-11-12	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1031	1.1031	1.1023	1.1023	0.0008	0.07%
2025-11-11	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1023	1.1023	1.1096	1.1096	-0.0073	-0.66%
2025-11-10	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1096	1.1096	1.1096	1.1096	0.0000	0.00%
2025-11-07	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1096	1.1096	1.1184	1.1184	-0.0088	-0.79%
2025-11-06	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1184	1.1184	1.0995	1.0995	0.0189	1.72%
2025-11-05	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0995	1.0995	1.0974	1.0974	0.0021	0.19%
2025-11-04	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0974	1.0974	1.1097	1.1097	-0.0123	-1.11%
2025-11-03	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1097	1.1097	1.1130	1.1130	-0.0033	-0.30%
2025-10-31	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1130	1.1130	1.1253	1.1253	-0.0123	-1.09%
2025-10-30	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1253	1.1253	1.1369	1.1369	-0.0116	-1.02%
2025-10-29	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1369	1.1369	1.1287	1.1287	0.0082	0.73%
2025-10-28	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1287	1.1287	1.1299	1.1299	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1299	1.1299	1.1120	1.1120	0.0179	1.61%
2025-10-24	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1120	1.1120	1.0934	1.0934	0.0186	1.70%
2025-10-23	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2025-10-22	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0933	1.0933	1.0987	1.0987	-0.0054	-0.49%
2025-10-21	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0987	1.0987	1.0831	1.0831	0.0156	1.44%
2025-10-20	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0831	1.0831	1.0740	1.0740	0.0091	0.85%
2025-10-17	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0740	1.0740	1.1005	1.1005	-0.0265	-2.41%
2025-10-16	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1005	1.1005	1.1031	1.1031	-0.0026	-0.24%
2025-10-15	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1031	1.1031	1.0865	1.0865	0.0166	1.53%
2025-10-14	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0865	1.0865	1.1055	1.1055	-0.0190	-1.72%
2025-10-13	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1055	1.1055	1.1131	1.1131	-0.0076	-0.68%
2025-10-10	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1131	1.1131	1.1298	1.1298	-0.0167	-1.48%
2025-10-09	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1298	1.1298	1.1278	1.1278	0.0020	0.18%
2025-09-30	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1278	1.1278	1.1223	1.1223	0.0055	0.49%
2025-09-29	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1223	1.1223	1.1130	1.1130	0.0093	0.84%
2025-09-26	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1130	1.1130	1.1215	1.1215	-0.0085	-0.76%
2025-09-25	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1215	1.1215	1.1203	1.1203	0.0012	0.11%
2025-09-24	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1203	1.1203	1.1061	1.1061	0.0142	1.28%
2025-09-23	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1061	1.1061	1.1101	1.1101	-0.0040	-0.36%
2025-09-22	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1101	1.1101	1.1071	1.1071	0.0030	0.27%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.9673	2.53%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
创金合信医疗保健股票A	2.0057	2.24%
创金合信医疗保健股票C	1.9160	2.24%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8894	1.67%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8719	1.67%
创金合信启富优选股票发起A	1.4490	1.58%
创金合信大健康混合A	0.7207	1.58%
创金合信大健康混合C	0.7068	1.58%
创金合信启富优选股票发起C	1.4332	1.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%