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创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(创金合信群力一年定开混合(MOM)A) - 基金主页(代码:011367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0064 -0.0055 -0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1386 0.0002 0.0173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0064
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1974亿
最近资产：1.16亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣冯瑞玲颜彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.80%	-0.30%	-4.61%	-14.50%	-9.71%	27.80%	16.44%	16.55%
同类排名	4006/4981	2240/5421	1963/5424	3608/5380	3566/4741	3308/4207	2408/3662	-

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0235	1.70%
2026-09-17	1.0064	-0.54%
2026-09-16	1.0119	1.96%
2026-09-15	0.9924	0.14%
2026-09-14	0.9910	-0.78%
2026-09-11	0.9988	-1.05%

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.81%	5.89%
603083	剑桥科技	0.0000	3.38%	1.94%
688372	伟测科技	0.0000	2.91%	0.30%
300502	新易盛	0.0000	2.89%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	2.82%	2.18%
300548	长芯博创	0.0000	2.69%	4.38%
603986	兆易创新	0.0000	2.63%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	2.50%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	2.45%	1.84%
600460	士兰微	0.0000	2.27%	1.55%

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367)基金档案

基金代码	011367	基金简称	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	基金全称
发行日期	2021-02-18~2021-03-04	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张荣冯瑞玲颜彪	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.16亿	最近份额	1.1974亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%