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创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(创金合信群力一年定开混合(MOM)A)基金净值查询(011367)

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今天最新净值 1.0119 0.0195 1.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1386 0.0002 0.0173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0119
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1974亿
最近资产：1.16亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣冯瑞玲颜彪

近一周创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A|创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0064	1.0064	1.0119	1.0119	-0.0055	-0.54%
2026-09-16	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0119	1.0119	0.9924	0.9924	0.0195	1.96%
2026-09-15	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9924	0.9924	0.9910	0.9910	0.0014	0.14%
2026-09-14	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9910	0.9910	0.9988	0.9988	-0.0078	-0.78%
2026-09-11	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9988	0.9988	1.0094	1.0094	-0.0106	-1.05%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%