创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(创金合信群力一年定开混合(MOM)A)基金净值查询(011367)
今天最新净值
1.0119
0.0195 1.96%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1386
0.0002 0.0173%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0119
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:1.1974亿
- 最近资产:1.16亿
- 基金公司:创金合信基金
- 基金经理:张荣 冯瑞玲 颜彪
近一周创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A|创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金净值查询
近一周,创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-09-16 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0119 |
1.0119 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0195 |
1.96% |
| 2026-09-15 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0106 |
-1.05% |