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创金合信怡久回报债券A - 基金主页(代码:016801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0260 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0518 0.0001 0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0260
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0388亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢张贺章黄小虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.53%	-0.12%	-0.71%	-1.24%	-2.27%	0.09%	0.44%	5.53%
同类排名	1391/1519	760/1766	824/1768	1025/1726	1284/1391	1141/1151	943/963	-

创金合信怡久回报债券A(016801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0277	0.17%
2026-09-17	1.0260	-0.04%
2026-09-16	1.0264	0.17%
2026-09-15	1.0247	-0.04%
2026-09-14	1.0251	-0.02%
2026-09-11	1.0253	-0.18%

创金合信怡久回报债券A基金动态

创金合信怡久回报债券A 【机构调研记录】创金合信基金调研同和药业、深南电路

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标签：电路封装药物原料药旗下关联基金：创金合信怡久回报债券A

创金合信怡久回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	0.65%	8.07%
688372	伟测科技	0.0000	0.42%	0.30%
688308	欧科亿	0.0000	0.32%	4.94%
300604	长川科技	0.0000	0.30%	3.35%
301396	宏景科技	0.0000	0.29%	2.09%
688084	晶品特装	0.0000	0.26%	5.71%
301511	德福科技	0.0000	0.25%	8.27%
688331	荣昌生物	0.0000	0.25%	4.62%
300548	长芯博创	0.0000	0.24%	4.38%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.24%	3.06%

创金合信怡久回报债券A(016801)基金档案

基金代码	016801	基金简称	创金合信怡久回报债券A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2023-01-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄弢张贺章黄小虎	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.0388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%