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创金合信怡久回报债券A基金净值查询(016801)

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今天最新净值 1.0504 0.0010 0.10% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0504 0.0001 0.0136%

累计净值：1.0504
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0388亿
最近资产：0.04亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢刘润哲

近一月创金合信怡久回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信怡久回报债券A(016801)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0504	1.0504	1.0494	1.0494	0.0010	0.10%
2025-12-16	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0494	1.0494	1.0504	1.0504	-0.0010	-0.10%
2025-12-15	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0504	1.0504	1.0505	1.0505	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0505	1.0505	1.0499	1.0499	0.0006	0.06%
2025-12-11	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0499	1.0499	1.0505	1.0505	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0505	1.0505	1.0506	1.0506	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0506	1.0506	1.0513	1.0513	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0513	1.0513	1.0506	1.0506	0.0007	0.07%
2025-12-05	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0506	1.0506	1.0492	1.0492	0.0014	0.13%

2025-12-04	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0492	1.0492	1.0490	1.0490	0.0002	0.02%
2025-12-03	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0490	1.0490	1.0497	1.0497	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0497	1.0497	1.0503	1.0503	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0503	1.0503	1.0491	1.0491	0.0012	0.11%
2025-11-28	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0491	1.0491	1.0484	1.0484	0.0007	0.07%
2025-11-27	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0484	1.0484	1.0485	1.0485	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2025-11-25	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0484	1.0484	1.0470	1.0470	0.0014	0.13%
2025-11-24	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2025-11-21	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0470	1.0470	1.0507	1.0507	-0.0037	-0.35%
2025-11-20	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0507	1.0507	1.0512	1.0512	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	0.0001	0.01%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
创金合信量化发现A	1.4346	1.16%
创金合信量化发现C	1.3313	1.16%
红利国有	1.0187	0.99%
创金合信中证红利低波动指数A	2.1518	0.92%
创金合信中证红利低波动指数C	2.1198	0.92%
创金合信消费主题股票A	1.9187	0.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%