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创金合信怡久回报债券A基金盘中实时估值(016801)

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今天最新净值 1.0504 0.0010 0.10% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0504
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0388亿
最近资产：0.04亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢刘润哲

创金合信怡久回报债券A基金016801重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600157	永泰能源	0.0000	0.34%	0.00%	0.0000%
300750	宁德时代	0.0000	0.27%	-2.98%	-0.0080%
000858	五粮液	0.0000	0.16%	-0.35%	-0.0006%
601899	紫金矿业	0.0000	0.16%	0.32%	0.0005%
601318	中国平安	0.0000	0.15%	0.66%	0.0010%
600036	招商银行	0.0000	0.14%	2.05%	0.0029%
601398	工商银行	0.0000	0.12%	2.30%	0.0028%
300059	东方财富	0.0000	0.11%	-1.00%	-0.0011%
601166	兴业银行	0.0000	0.11%	2.25%	0.0025%
000333	美的集团	0.0000	0.10%	-0.80%	-0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.66%		-0.0008%		2.03%

创金合信怡久回报债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.01%	0.00%
2025-12-17	0.10%	0.02%
2025-12-16	-0.10%	-0.03%
2025-12-15	-0.01%	0.01%
2025-12-12	0.06%	0.02%
2025-12-11	-0.06%	0.00%
2025-12-10	-0.01%	-0.01%
2025-12-09	-0.07%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信怡久回报债券A基金016801实时估值图

创金合信怡久回报债券A基金016801实时估值图

创金合信怡久回报债券A基金动态

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5087	2.0197%
创金合信先进装备股票C	1.4713	2.0186%
创金合信优选回报灵活配置混合	0.6642	0.7854%
创金合信中证红利低波动指数A	2.1484	0.7575%
创金合信中证红利低波动指数C	2.1164	0.7575%
红利国有	1.0123	0.3589%
创金合信资源股票发起式A	3.9225	0.3172%
创金合信量化多因子股票A	1.4574	0.2937%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%