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创金合信优选回报灵活配置混合基金盘中实时估值(005076)

今天最新净值 1.3685 -0.0100 -0.7300% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.5068 0.0124 0.8297% 2021-08-02 11:35:12
  • 累计净值:2.0055
  • 成立日期:2017-09-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7097亿
  • 最近资产:0.57亿元
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:曹春林
创金合信优选回报灵活配置混合基金005076重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600884 杉杉股份 22.9600 9.47% 1.88% 0.1780%
300750 宁德时代 1.0000 9.46% -1.53% -0.1447%
603799 华友钴业 4.4900 9.07% -0.59% -0.0535%
688005 容百科技 4.2100 9.02% 6.16% 0.5556%
002460 赣锋锂业 3.5200 7.54% -6.08% -0.4584%
300037 新宙邦 3.5900 6.36% 3.36% 0.2137%
600110 诺德股份 28.9900 6.25% -1.05% -0.0656%
688388 嘉元科技 3.4900 5.62% 2.32% 0.1304%
000009 中国宝安 11.8600 3.83% 2.69% 0.1030%
300409 道氏技术 6.6900 2.82% 2.22% 0.0626%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
69.44% 0.5211% 91.17%
创金合信优选回报灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-07-30 2.59% -2.2533%
2021-07-29 6.45% 4.9666%
2021-07-28 -0.73% 0.5744%
2021-07-27 -6.49% -5.9467%
2021-07-26 1.19% -1.3946%
2021-07-23 -2.23% -2.3555%
2021-07-22 2.77% 0.2313%
2021-07-21 6.41% 4.9730%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
创金合信优选回报灵活配置混合基金005076实时估值图(多计算方式对照)
创金合信优选回报灵活配置混合基金005076实时估值图 创金合信优选回报混合基金005076实时估值图
创金合信优选回报灵活配置混合基金动态
创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金沪港深 2.0567 0.4762%
创金鑫优选C 1.2579 0.0583%
创金量化 1.9171 1.1987%
创金沪深300A 1.6622 3.1007%
创金中证500A 1.2950 1.4060%
创金沪深300C 1.6607 3.1007%
创金中证500C 1.2959 1.4060%
创金鑫回报A 2.6084 2.8580%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国宏观策略 3.7633 3.5289%
长城久利 1.6640 3.1397%
国联安保本 1.4691 0.6304%
长盛电子信息 2.9002 -4.3482%
国海焦点驱动 2.0308 0.4853%
华安保本 1.2807 0.2517%
上投成长 3.1084 0.8612%
招商安润 3.9395 -1.5855%