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创金合信优选回报灵活配置混合(创金合信优选回报混合)基金盘中实时估值(005076)

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今天最新净值 0.6568 0.0052 0.80% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3538
成立日期：2017-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6200亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：曹春林

创金合信优选回报灵活配置混合基金005076重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601668	中国建筑	0.0000	7.95%	-0.39%	-0.0310%
601939	建设银行	0.0000	7.91%	0.68%	0.0538%
000333	美的集团	0.0000	7.89%	0.24%	0.0189%
600036	招商银行	0.0000	7.89%	-0.96%	-0.0757%
601088	中国神华	0.0000	7.79%	0.02%	0.0016%
601898	中煤能源	0.0000	7.59%	0.47%	0.0357%
600690	海尔智家	0.0000	7.48%	0.33%	0.0247%
002078	太阳纸业	0.0000	4.57%	-0.93%	-0.0425%
000708	中信特钢	0.0000	3.23%	0.47%	0.0152%
600926	杭州银行	0.0000	3.21%	-0.26%	-0.0083%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.51%		-0.0076%		88.81%

创金合信优选回报灵活配置混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.73%	-0.43%
2025-12-15	0.80%	0.41%
2025-12-12	1.07%	-0.26%
2025-12-11	-0.72%	-0.29%
2025-12-10	0.19%	-0.40%
2025-12-09	-0.99%	-1.10%
2025-12-08	0.48%	-0.70%
2025-12-05	1.10%	-0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信优选回报灵活配置混合基金005076实时估值图

创金合信优选回报灵活配置混合基金005076实时估值图

创金合信优选回报灵活配置混合基金动态

创金合信优选回报灵活配置混合基会 | 天弘基金祭出新混基陈钢刘洋“搭伙”管理陈钢最高任职回报仅2.9%

自2020年10月28日，姚秋开始管理新华安康多元收益一年持有A。截至11月13日，姚秋现手上管理的基金共7只，包括新华聚利债券A、混合、新华鑫回报等。
标签：投资债券证券投资证券管理混合混合型关联基金：创金合信优选回报灵活配置混合东方红睿玺三年持有混合A 景顺长城鼎益混合(LOF)A 天弘季季兴三个月定开债券发起A 天弘聚新三个月定开A 天弘睿新三个月定开A 天弘鑫利三年定开天弘裕利灵活配置混合A

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信资源股票发起式A	3.8590	1.5659%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.3932	1.5565%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.3835	1.5565%
创金合信新材料新能源股票A	1.0441	1.2456%
创金合信新材料新能源股票C	1.0136	1.2456%
创金合信产业智选混合A	0.6113	1.1844%
创金合信产业智选混合C	0.5954	1.1844%
创金合信创新驱动股票A	0.9029	1.0488%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.7685	4.1722%
前海开源沪港深乐享生活	3.2720	3.6386%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6839	3.3810%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.5405	3.3810%
广发新兴成长混合C	1.6463	3.3271%
东方红启元三年持有混合B	4.8822	3.0619%
东方红启元三年持有混合A	4.7944	3.0619%
广发新兴成长混合A	1.6707	3.0236%