创金合信优选回报灵活配置混合(创金合信优选回报混合)基金净值查询(005076)

今天最新净值 0.6363 -0.0055 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7155 0.0005 0.0704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3333
成立日期：2017-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6200亿
最近资产：0.96亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：龚超

近一季创金合信优选回报灵活配置混合|创金合信优选回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金累计收益率-6.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6384	1.3354	0.6363	1.3333	0.0021	0.33%
2026-09-15	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6363	1.3333	0.6418	1.3388	-0.0055	-0.86%
2026-09-14	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6418	1.3388	0.6363	1.3333	0.0055	0.86%
2026-09-11	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6363	1.3333	0.6493	1.3463	-0.0130	-2.04%
2026-09-10	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6493	1.3463	0.6548	1.3518	-0.0055	-0.84%
2026-09-09	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6548	1.3518	0.6542	1.3512	0.0006	0.09%
2026-09-08	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6542	1.3512	0.6560	1.3530	-0.0018	-0.27%
2026-09-07	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6560	1.3530	0.6570	1.3540	-0.0010	-0.15%
2026-09-04	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6570	1.3540	0.6578	1.3548	-0.0008	-0.12%
2026-09-03	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6578	1.3548	0.6535	1.3505	0.0043	0.66%

2026-09-02	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6535	1.3505	0.6645	1.3615	-0.0110	-1.66%
2026-09-01	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6645	1.3615	0.6640	1.3610	0.0005	0.08%
2026-08-31	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6640	1.3610	0.6664	1.3634	-0.0024	-0.36%
2026-08-28	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6664	1.3634	0.6668	1.3638	-0.0004	-0.06%
2026-08-27	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6668	1.3638	0.6580	1.3550	0.0088	1.34%
2026-08-26	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6580	1.3550	0.6564	1.3534	0.0016	0.24%
2026-08-25	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6564	1.3534	0.6519	1.3489	0.0045	0.69%
2026-08-24	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6519	1.3489	0.6622	1.3592	-0.0103	-1.56%
2026-08-21	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6622	1.3592	0.6710	1.3680	-0.0088	-1.33%
2026-08-20	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6710	1.3680	0.6636	1.3606	0.0074	1.12%
2026-08-19	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6636	1.3606	0.6757	1.3727	-0.0121	-1.79%
2026-08-18	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6757	1.3727	0.6782	1.3752	-0.0025	-0.37%
2026-08-17	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6782	1.3752	0.6697	1.3667	0.0085	1.27%
2026-08-14	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6697	1.3667	0.6762	1.3732	-0.0065	-0.97%
2026-08-13	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6762	1.3732	0.6828	1.3798	-0.0066	-0.97%

2026-08-12	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6828	1.3798	0.6809	1.3779	0.0019	0.28%
2026-08-11	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6809	1.3779	0.6839	1.3809	-0.0030	-0.44%
2026-08-10	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6839	1.3809	0.6775	1.3745	0.0064	0.94%
2026-08-07	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6775	1.3745	0.6667	1.3637	0.0108	1.62%
2026-08-06	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6667	1.3637	0.6670	1.3640	-0.0003	-0.04%
2026-08-05	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6670	1.3640	0.6552	1.3522	0.0118	1.80%
2026-08-04	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6552	1.3522	0.6551	1.3521	0.0001	0.02%
2026-08-03	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6551	1.3521	0.6637	1.3607	-0.0086	-1.30%
2026-07-31	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6637	1.3607	0.6591	1.3561	0.0046	0.70%
2026-07-30	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6591	1.3561	0.6679	1.3649	-0.0088	-1.32%
2026-07-29	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6679	1.3649	0.6508	1.3478	0.0171	2.63%
2026-07-28	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6508	1.3478	0.6620	1.3590	-0.0112	-1.69%
2026-07-27	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6620	1.3590	0.6541	1.3511	0.0079	1.21%
2026-07-24	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6541	1.3511	0.6718	1.3688	-0.0177	-2.63%
2026-07-23	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6718	1.3688	0.6723	1.3693	-0.0005	-0.07%
2026-07-22	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6723	1.3693	0.6707	1.3677	0.0016	0.24%
2026-07-21	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6707	1.3677	0.6562	1.3532	0.0145	2.21%
2026-07-20	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6562	1.3532	0.6426	1.3396	0.0136	2.12%
2026-07-17	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6426	1.3396	0.6621	1.3591	-0.0195	-2.95%
2026-07-16	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6621	1.3591	0.6665	1.3635	-0.0044	-0.66%
2026-07-15	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6665	1.3635	0.6582	1.3552	0.0083	1.26%
2026-07-14	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6582	1.3552	0.6450	1.3420	0.0132	2.05%
2026-07-13	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6450	1.3420	0.6583	1.3553	-0.0133	-2.02%
2026-07-10	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6583	1.3553	0.6589	1.3559	-0.0006	-0.09%
2026-07-09	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6589	1.3559	0.6513	1.3483	0.0076	1.17%
2026-07-08	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6513	1.3483	0.6630	1.3600	-0.0117	-1.76%
2026-07-07	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6630	1.3600	0.6764	1.3734	-0.0134	-1.98%
2026-07-06	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6764	1.3734	0.6762	1.3732	0.0002	0.03%
2026-07-03	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6762	1.3732	0.6737	1.3707	0.0025	0.37%
2026-07-02	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6737	1.3707	0.6839	1.3809	-0.0102	-1.49%
2026-07-01	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6839	1.3809	0.6699	1.3669	0.0140	2.09%
2026-06-30	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6699	1.3669	0.6616	1.3586	0.0083	1.25%
2026-06-29	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6616	1.3586	0.6454	1.3424	0.0162	2.51%
2026-06-26	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6454	1.3424	0.6536	1.3506	-0.0082	-1.25%
2026-06-25	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6536	1.3506	0.6511	1.3481	0.0025	0.38%
2026-06-24	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6511	1.3481	0.6527	1.3497	-0.0016	-0.25%
2026-06-23	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6527	1.3497	0.6640	1.3610	-0.0113	-1.70%
2026-06-22	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6640	1.3610	0.6632	1.3602	0.0008	0.12%
2026-06-18	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6632	1.3602	0.6757	1.3727	-0.0125	-1.88%
2026-06-17	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6757	1.3727	0.6709	1.3679	0.0048	0.72%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%