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创金合信优选回报灵活配置混合基金净值查询(005076)

今天最新净值 1.3685 -0.0100 -0.7300% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.5056 0.0112 0.7516% 2021-08-02 11:10:01
  • 累计净值:2.0055
  • 成立日期:2017-09-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7097亿
  • 最近资产:0.57亿元
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:曹春林
近一季创金合信优选回报灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金累计收益率55.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-07-30 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4944 2.1314 1.4567 2.0937 0.0377 2.59%
2021-07-29 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4567 2.0937 1.3685 2.0055 0.0882 6.45%
2021-07-28 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3685 2.0055 1.3785 2.0155 -0.0100 -0.73%
2021-07-27 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3785 2.0155 1.4742 2.1112 -0.0957 -6.49%
2021-07-26 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4742 2.1112 1.4568 2.0938 0.0174 1.19%
2021-07-23 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4568 2.0938 1.4901 2.1271 -0.0333 -2.23%
2021-07-22 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4901 2.1271 1.4499 2.0869 0.0402 2.77%
2021-07-21 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4499 2.0869 1.3625 1.9995 0.0874 6.41%
2021-07-20 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3625 1.9995 1.3445 1.9815 0.0180 1.34%
2021-07-19 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3445 1.9815 1.3822 2.0192 -0.0377 -2.73%
2021-07-16 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3822 2.0192 1.4005 2.0375 -0.0183 -1.31%
2021-07-15 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4005 2.0375 1.3670 2.0040 0.0335 2.45%
2021-07-14 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3670 2.0040 1.4191 2.0561 -0.0521 -3.67%
2021-07-13 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4191 2.0561 1.4161 2.0531 0.0030 0.21%
2021-07-12 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4161 2.0531 1.3760 1.9630 0.0901 6.55%
2021-07-09 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3760 1.9630 1.3406 1.9276 0.0354 2.64%
2021-07-08 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3406 1.9276 1.3014 1.8884 0.0392 3.01%
2021-07-07 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3014 1.8884 1.2334 1.8204 0.0680 5.51%
2021-07-06 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2334 1.8204 1.2448 1.8318 -0.0114 -0.92%
2021-07-05 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2448 1.8318 1.2100 1.7970 0.0348 2.88%
2021-07-02 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2100 1.7970 1.1887 1.7757 0.0213 1.79%
2021-07-01 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1887 1.7757 1.2061 1.7931 -0.0174 -1.44%
2021-06-30 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2061 1.7931 1.1701 1.7571 0.0360 3.08%
2021-06-29 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1701 1.7571 1.1643 1.7513 0.0058 0.50%
2021-06-28 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1643 1.7513 1.1360 1.7230 0.0283 2.49%
2021-06-25 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1360 1.7230 1.1171 1.7041 0.0189 1.69%
2021-06-24 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1171 1.7041 1.1355 1.7225 -0.0184 -1.62%
2021-06-23 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1355 1.7225 1.1074 1.6944 0.0281 2.54%
2021-06-22 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1074 1.6944 1.1083 1.6953 -0.0009 -0.08%
2021-06-21 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1083 1.6953 1.1020 1.6890 0.0063 0.57%
2021-06-18 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1020 1.6890 1.0439 1.6309 0.0581 5.57%
2021-06-17 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0439 1.6309 1.0178 1.6048 0.0261 2.56%
2021-06-16 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0178 1.6048 1.0944 1.6814 -0.0766 -7.00%
2021-06-15 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0944 1.6814 1.1002 1.6872 -0.0058 -0.53%
2021-06-11 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1002 1.6872 1.1047 1.6917 -0.0045 -0.41%
2021-06-10 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1047 1.6917 1.0838 1.6708 0.0209 1.93%
2021-06-09 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0838 1.6708 1.0764 1.6634 0.0074 0.69%
2021-06-08 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0764 1.6634 1.0744 1.6614 0.0020 0.19%
2021-06-07 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0744 1.6614 1.0717 1.6587 0.0027 0.25%
2021-06-04 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0717 1.6587 1.0448 1.6318 0.0269 2.57%
2021-06-03 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0448 1.6318 1.0469 1.6339 -0.0021 -0.20%
2021-06-02 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0469 1.6339 1.0534 1.6404 -0.0065 -0.62%
2021-06-01 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0534 1.6404 1.0594 1.6464 -0.0060 -0.57%
2021-05-31 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0594 1.6464 1.0174 1.6044 0.0420 4.13%
2021-05-28 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0174 1.6044 0.9839 1.5709 0.0335 3.40%
2021-05-27 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9839 1.5709 0.9853 1.5723 -0.0014 -0.14%
2021-05-26 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9853 1.5723 0.9907 1.5777 -0.0054 -0.55%
2021-05-25 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9907 1.5777 0.9849 1.5719 0.0058 0.59%
2021-05-24 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9849 1.5719 0.9769 1.5639 0.0080 0.82%
2021-05-21 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9769 1.5639 0.9831 1.5701 -0.0062 -0.63%
2021-05-20 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9831 1.5701 0.9836 1.5706 -0.0005 -0.05%
2021-05-19 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9836 1.5706 0.9698 1.5568 0.0138 1.42%
2021-05-18 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9698 1.5568 0.9729 1.5599 -0.0031 -0.32%
2021-05-17 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9729 1.5599 0.9652 1.5522 0.0077 0.80%
2021-05-14 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9652 1.5522 0.9464 1.5334 0.0188 1.99%
2021-05-13 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9464 1.5334 0.9558 1.5428 -0.0094 -0.98%
2021-05-12 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9558 1.5428 0.9571 1.5441 -0.0013 -0.14%
2021-05-11 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9571 1.5441 0.9664 1.5534 -0.0093 -0.96%
2021-05-10 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9664 1.5534 0.9701 1.5571 -0.0037 -0.38%
2021-05-07 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9701 1.5571 0.9863 1.5733 -0.0162 -1.64%
2021-05-06 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9863 1.5733 0.9907 1.5777 -0.0044 -0.44%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源周期优选混合A 2.6399 5.07%
前海开源周期优选混合C 2.6157 5.07%
国投进宝 4.2856 4.89%
长盛电子信息 3.0320 4.23%
诺安和鑫 2.0801 3.89%
中邮趋势 1.0380 3.80%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7550 3.65%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7390 3.63%
金信多策略混合 1.9975 3.61%
诺安创新A 1.6250 3.57%