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创金合信优选回报灵活配置混合基金净值查询(005076)

今天最新净值 0.6569 -0.0055 -0.8300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6490 0.0023 0.3517%
  • 累计净值:1.3539
  • 成立日期:2017-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6913亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:曹春林
近一年创金合信优选回报灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金累计收益率-27.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6467 1.3437 0.6441 1.3411 0.0026 0.40%
2024-03-27 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6441 1.3411 0.6494 1.3464 -0.0053 -0.82%
2024-03-26 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6494 1.3464 0.6546 1.3516 -0.0052 -0.79%
2024-03-25 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6546 1.3516 0.6597 1.3567 -0.0051 -0.77%
2024-03-22 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6597 1.3567 0.6609 1.3579 -0.0012 -0.18%
2024-03-21 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6609 1.3579 0.6612 1.3582 -0.0003 -0.05%
2024-03-20 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6612 1.3582 0.6578 1.3548 0.0034 0.52%
2024-03-19 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6578 1.3548 0.6588 1.3558 -0.0010 -0.15%
2024-03-18 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6588 1.3558 0.6569 1.3539 0.0019 0.29%
2024-03-15 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6569 1.3539 0.6624 1.3594 -0.0055 -0.83%
2024-03-14 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6624 1.3594 0.6606 1.3576 0.0018 0.27%
2024-03-13 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6606 1.3576 0.6640 1.3610 -0.0034 -0.51%
2024-03-12 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6640 1.3610 0.6793 1.3763 -0.0153 -2.25%
2024-03-11 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6793 1.3763 0.6840 1.3810 -0.0047 -0.69%
2024-03-08 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6840 1.3810 0.6812 1.3782 0.0028 0.41%
2024-03-07 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6812 1.3782 0.6824 1.3794 -0.0012 -0.18%
2024-03-06 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6824 1.3794 0.6817 1.3787 0.0007 0.10%
2024-03-05 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6817 1.3787 0.6803 1.3773 0.0014 0.21%
2024-03-04 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6803 1.3773 0.6724 1.3694 0.0079 1.17%
2024-03-01 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6724 1.3694 0.6711 1.3681 0.0013 0.19%
2024-02-29 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6711 1.3681 0.6647 1.3617 0.0064 0.96%
2024-02-28 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6647 1.3617 0.6688 1.3658 -0.0041 -0.61%
2024-02-27 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6688 1.3658 0.6643 1.3613 0.0045 0.68%
2024-02-26 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6643 1.3613 0.6737 1.3707 -0.0094 -1.40%
2024-02-23 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6737 1.3707 0.6759 1.3729 -0.0022 -0.33%
2024-02-22 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6759 1.3729 0.6662 1.3632 0.0097 1.46%
2024-02-21 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6662 1.3632 0.6677 1.3647 -0.0015 -0.22%
2024-02-20 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6677 1.3647 0.6646 1.3616 0.0031 0.47%
2024-02-19 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6646 1.3616 0.6542 1.3512 0.0104 1.59%
2024-02-08 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6542 1.3512 0.6521 1.3491 0.0021 0.32%
2024-02-07 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6521 1.3491 0.6439 1.3409 0.0082 1.27%
2024-02-06 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6439 1.3409 0.6245 1.3215 0.0194 3.11%
2024-02-05 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6245 1.3215 0.6296 1.3266 -0.0051 -0.81%
2024-02-02 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6296 1.3266 0.6416 1.3386 -0.0120 -1.87%
2024-02-01 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6416 1.3386 0.6426 1.3396 -0.0010 -0.16%
2024-01-31 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6426 1.3396 0.6511 1.3481 -0.0085 -1.31%
2024-01-30 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6511 1.3481 0.6582 1.3552 -0.0071 -1.08%
2024-01-29 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6582 1.3552 0.6662 1.3632 -0.0080 -1.20%
2024-01-26 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6662 1.3632 0.6681 1.3651 -0.0019 -0.28%
2024-01-25 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6681 1.3651 0.6573 1.3543 0.0108 1.64%
2024-01-24 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6573 1.3543 0.6545 1.3515 0.0028 0.43%
2024-01-23 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6545 1.3515 0.6531 1.3501 0.0014 0.21%
2024-01-22 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6531 1.3501 0.6679 1.3649 -0.0148 -2.22%
2024-01-19 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6679 1.3649 0.6711 1.3681 -0.0032 -0.48%
2024-01-18 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6711 1.3681 0.6660 1.3630 0.0051 0.77%
2024-01-17 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6660 1.3630 0.6792 1.3762 -0.0132 -1.94%
2024-01-16 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6792 1.3762 0.6765 1.3735 0.0027 0.40%
2024-01-15 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6765 1.3735 0.6773 1.3743 -0.0008 -0.12%
2024-01-12 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6773 1.3743 0.6821 1.3791 -0.0048 -0.70%
2024-01-11 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6821 1.3791 0.6667 1.3637 0.0154 2.31%
2024-01-10 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6667 1.3637 0.6674 1.3644 -0.0007 -0.10%
2024-01-09 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6674 1.3644 0.6630 1.3600 0.0044 0.66%
2024-01-08 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6630 1.3600 0.6681 1.3651 -0.0051 -0.76%
2024-01-05 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6681 1.3651 0.6713 1.3683 -0.0032 -0.48%
2024-01-04 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6713 1.3683 0.6825 1.3795 -0.0112 -1.64%
2024-01-03 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6825 1.3795 0.6855 1.3825 -0.0030 -0.44%
2024-01-02 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6855 1.3825 0.6949 1.3919 -0.0094 -1.35%
2023-12-29 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6949 1.3919 0.6954 1.3924 -0.0005 -0.07%
2023-12-28 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6954 1.3924 0.6694 1.3664 0.0260 3.88%
2023-12-27 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6694 1.3664 0.6750 1.3720 -0.0056 -0.83%
2023-12-26 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6750 1.3720 0.6785 1.3755 -0.0035 -0.52%
2023-12-25 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6785 1.3755 0.6744 1.3714 0.0041 0.61%
2023-12-22 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6744 1.3714 0.6692 1.3662 0.0052 0.78%
2023-12-21 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6692 1.3662 0.6643 1.3613 0.0049 0.74%
2023-12-20 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6643 1.3613 0.6730 1.3700 -0.0087 -1.29%
2023-12-19 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6730 1.3700 0.6746 1.3716 -0.0016 -0.24%
2023-12-18 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6746 1.3716 0.6849 1.3819 -0.0103 -1.50%
2023-12-15 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6849 1.3819 0.6820 1.3790 0.0029 0.43%
2023-12-14 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6820 1.3790 0.6902 1.3872 -0.0082 -1.19%
2023-12-13 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6902 1.3872 0.6986 1.3956 -0.0084 -1.20%
2023-12-12 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6986 1.3956 0.7015 1.3985 -0.0029 -0.41%
2023-12-11 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7015 1.3985 0.7016 1.3986 -0.0001 -0.01%
2023-12-08 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7016 1.3986 0.7037 1.4007 -0.0021 -0.30%
2023-12-07 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7037 1.4007 0.7087 1.4057 -0.0050 -0.71%
2023-12-06 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7087 1.4057 0.7032 1.4002 0.0055 0.78%
2023-12-05 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7032 1.4002 0.7110 1.4080 -0.0078 -1.10%
2023-12-04 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7110 1.4080 0.7207 1.4177 -0.0097 -1.35%
2023-12-01 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7207 1.4177 0.7265 1.4235 -0.0058 -0.80%
2023-11-30 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7265 1.4235 0.7302 1.4272 -0.0037 -0.51%
2023-11-29 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7302 1.4272 0.7353 1.4323 -0.0051 -0.69%
2023-11-28 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7353 1.4323 0.7266 1.4236 0.0087 1.20%
2023-11-27 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7266 1.4236 0.7211 1.4181 0.0055 0.76%
2023-11-24 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7211 1.4181 0.7264 1.4234 -0.0053 -0.73%
2023-11-23 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7264 1.4234 0.7160 1.4130 0.0104 1.45%
2023-11-22 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7160 1.4130 0.7228 1.4198 -0.0068 -0.94%
2023-11-20 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7260 1.4230 0.7260 1.4230 0.0000 0.00%
2023-11-17 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7260 1.4230 0.7266 1.4236 -0.0006 -0.08%
2023-11-16 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7266 1.4236 0.7327 1.4297 -0.0061 -0.83%
2023-11-15 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7327 1.4297 0.7228 1.4198 0.0099 1.37%
2023-11-14 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7228 1.4198 0.7206 1.4176 0.0022 0.31%
2023-11-13 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7206 1.4176 0.7229 1.4199 -0.0023 -0.32%
2023-11-10 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7229 1.4199 0.7276 1.4246 -0.0047 -0.65%
2023-11-09 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7276 1.4246 0.7228 1.4198 0.0048 0.66%
2023-11-08 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7228 1.4198 0.7262 1.4232 -0.0034 -0.47%
2023-11-07 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7262 1.4232 0.7253 1.4223 0.0009 0.12%
2023-11-06 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7253 1.4223 0.7172 1.4142 0.0081 1.13%
2023-11-03 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7172 1.4142 0.7113 1.4083 0.0059 0.83%
2023-11-02 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7113 1.4083 0.7176 1.4146 -0.0063 -0.88%
2023-11-01 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7176 1.4146 0.7217 1.4187 -0.0041 -0.57%
2023-10-31 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7217 1.4187 0.7245 1.4215 -0.0028 -0.39%
2023-10-30 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7245 1.4215 0.7193 1.4163 0.0052 0.72%
2023-10-27 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7193 1.4163 0.7090 1.4060 0.0103 1.45%
2023-10-26 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7090 1.4060 0.7076 1.4046 0.0014 0.20%
2023-10-25 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7076 1.4046 0.7045 1.4015 0.0031 0.44%
2023-10-24 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7045 1.4015 0.7005 1.3975 0.0040 0.57%
2023-10-23 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7005 1.3975 0.7114 1.4084 -0.0109 -1.53%
2023-10-20 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7114 1.4084 0.7138 1.4108 -0.0024 -0.34%
2023-10-19 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7138 1.4108 0.7285 1.4255 -0.0147 -2.02%
2023-10-18 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7285 1.4255 0.7303 1.4273 -0.0018 -0.25%
2023-10-17 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7303 1.4273 0.7291 1.4261 0.0012 0.16%
2023-10-16 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7291 1.4261 0.7349 1.4319 -0.0058 -0.79%
2023-10-13 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7349 1.4319 0.7408 1.4378 -0.0059 -0.80%
2023-10-12 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7408 1.4378 0.7272 1.4242 0.0136 1.87%
2023-10-11 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7272 1.4242 0.7295 1.4265 -0.0023 -0.32%
2023-10-10 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7295 1.4265 0.7285 1.4255 0.0010 0.14%
2023-10-09 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7285 1.4255 0.7296 1.4266 -0.0011 -0.15%
2023-09-28 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7296 1.4266 0.7272 1.4242 0.0024 0.33%
2023-09-27 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7272 1.4242 0.7263 1.4233 0.0009 0.12%
2023-09-26 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7263 1.4233 0.7342 1.4312 -0.0079 -1.08%
2023-09-25 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7342 1.4312 0.7375 1.4345 -0.0033 -0.45%
2023-09-22 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7375 1.4345 0.7288 1.4258 0.0087 1.19%
2023-09-21 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7288 1.4258 0.7342 1.4312 -0.0054 -0.74%
2023-09-20 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7342 1.4312 0.7393 1.4363 -0.0051 -0.69%
2023-09-19 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7393 1.4363 0.7443 1.4413 -0.0050 -0.67%
2023-09-18 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7443 1.4413 0.7354 1.4324 0.0089 1.21%
2023-09-15 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7354 1.4324 0.7404 1.4374 -0.0050 -0.68%
2023-09-14 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7404 1.4374 0.7484 1.4454 -0.0080 -1.07%
2023-09-13 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7484 1.4454 0.7581 1.4551 -0.0097 -1.28%
2023-09-12 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7581 1.4551 0.7565 1.4535 0.0016 0.21%
2023-09-11 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7565 1.4535 0.7472 1.4442 0.0093 1.24%
2023-09-08 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7472 1.4442 0.7530 1.4500 -0.0058 -0.77%
2023-09-07 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7530 1.4500 0.7670 1.4640 -0.0140 -1.83%
2023-09-06 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7670 1.4640 0.7675 1.4645 -0.0005 -0.07%
2023-09-05 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7675 1.4645 0.7705 1.4675 -0.0030 -0.39%
2023-09-04 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7705 1.4675 0.7574 1.4544 0.0131 1.73%
2023-09-01 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7574 1.4544 0.7558 1.4528 0.0016 0.21%
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2023-08-30 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7669 1.4639 0.7727 1.4697 -0.0058 -0.75%
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2023-08-28 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7541 1.4511 0.7603 1.4573 -0.0062 -0.82%
2023-08-25 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7603 1.4573 0.7695 1.4665 -0.0092 -1.20%
2023-08-24 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7695 1.4665 0.7644 1.4614 0.0051 0.67%
2023-08-23 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7644 1.4614 0.7792 1.4762 -0.0148 -1.90%
2023-08-22 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7792 1.4762 0.7780 1.4750 0.0012 0.15%
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2023-08-18 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7875 1.4845 0.8012 1.4982 -0.0137 -1.71%
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2023-08-09 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8246 1.5216 0.8276 1.5246 -0.0030 -0.36%
2023-08-08 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8276 1.5246 0.8370 1.5340 -0.0094 -1.12%
2023-08-07 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8370 1.5340 0.8361 1.5331 0.0009 0.11%
2023-08-04 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8361 1.5331 0.8236 1.5206 0.0125 1.52%
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2023-08-02 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8182 1.5152 0.8177 1.5147 0.0005 0.06%
2023-08-01 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8177 1.5147 0.8230 1.5200 -0.0053 -0.64%
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2023-07-26 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8075 1.5045 0.8190 1.5160 -0.0115 -1.40%
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2023-07-12 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8465 1.5435 0.8554 1.5524 -0.0089 -1.04%
2023-07-11 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8554 1.5524 0.8521 1.5491 0.0033 0.39%
2023-07-10 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8521 1.5491 0.8457 1.5427 0.0064 0.76%
2023-07-07 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8457 1.5427 0.8543 1.5513 -0.0086 -1.01%
2023-07-06 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8543 1.5513 0.8613 1.5583 -0.0070 -0.81%
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2023-06-16 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8769 1.5739 0.8723 1.5693 0.0046 0.53%
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2023-05-22 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8946 1.5916 0.8909 1.5879 0.0037 0.42%
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2023-05-09 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8504 1.5474 0.8643 1.5613 -0.0139 -1.61%
2023-05-08 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8643 1.5613 0.8583 1.5553 0.0060 0.70%
2023-05-05 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8583 1.5553 0.8717 1.5687 -0.0134 -1.54%
2023-05-04 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8717 1.5687 0.8719 1.5689 -0.0002 -0.02%
2023-04-28 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8719 1.5689 0.8693 1.5663 0.0026 0.30%
2023-04-27 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8693 1.5663 0.8663 1.5633 0.0030 0.35%
2023-04-26 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8663 1.5633 0.8457 1.5427 0.0206 2.44%
2023-04-25 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8457 1.5427 0.8807 1.5777 -0.0350 -3.97%
2023-04-24 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8807 1.5777 0.8827 1.5797 -0.0020 -0.23%
2023-04-21 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8827 1.5797 0.8969 1.5939 -0.0142 -1.58%
2023-04-20 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8969 1.5939 0.9203 1.6173 -0.0234 -2.54%
2023-04-19 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9203 1.6173 0.9177 1.6147 0.0026 0.28%
2023-04-18 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9177 1.6147 0.9103 1.6073 0.0074 0.81%
2023-04-17 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9103 1.6073 0.9022 1.5992 0.0081 0.90%
2023-04-14 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9022 1.5992 0.8707 1.5677 0.0315 3.62%
2023-04-13 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8707 1.5677 0.8808 1.5778 -0.0101 -1.15%
2023-04-12 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8808 1.5778 0.8937 1.5907 -0.0129 -1.44%
2023-04-11 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8937 1.5907 0.8837 1.5807 0.0100 1.13%
2023-04-10 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8837 1.5807 0.8730 1.5700 0.0107 1.23%
2023-04-07 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8730 1.5700 0.8749 1.5719 -0.0019 -0.22%
2023-04-06 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8749 1.5719 0.8810 1.5780 -0.0061 -0.69%
2023-04-04 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8810 1.5780 0.9005 1.5975 -0.0195 -2.17%
2023-04-03 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9005 1.5975 0.8887 1.5857 0.0118 1.33%
2023-03-31 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8887 1.5857 0.8882 1.5852 0.0005 0.06%
2023-03-30 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8882 1.5852 0.8815 1.5785 0.0067 0.76%
2023-03-29 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8815 1.5785 0.8812 1.5782 0.0003 0.03%