创金合信优选回报灵活配置混合基金净值查询(005076)
今天最新净值
0.6569
-0.0055 -0.8300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6449
0.0007 0.1079%
- 累计净值：1.3539
- 成立日期：2017-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6913亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林
近一周,创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6469 |
1.3439 |
0.6442 |
1.3412 |
0.0027 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6442 |
1.3412 |
0.6357 |
1.3327 |
0.0085 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6357 |
1.3327 |
0.6629 |
1.3599 |
-0.0272 |
-4.10% |
| 2024-04-22 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6629 |
1.3599 |
0.6834 |
1.3804 |
-0.0205 |
-3.00% |
| 2024-04-19 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6834 |
1.3804 |
0.6851 |
1.3821 |
-0.0017 |
-0.25% |
