创金合信优选回报灵活配置混合(创金合信优选回报混合)基金净值查询(005076)
今天最新净值
0.6520
-0.0048 -0.73%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6629
0.0039 0.5867%
- 累计净值：1.3490
- 成立日期：2017-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6200亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林
近一月创金合信优选回报灵活配置混合|创金合信优选回报混合基金净值查询
近一月,创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6590 |
1.3560 |
0.6520 |
1.3490 |
0.0070 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6520 |
1.3490 |
0.6568 |
1.3538 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6568 |
1.3538 |
0.6516 |
1.3486 |
0.0052 |
0.80% |
| 2025-12-12 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6516 |
1.3486 |
0.6447 |
1.3417 |
0.0069 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6447 |
1.3417 |
0.6494 |
1.3464 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6494 |
1.3464 |
0.6482 |
1.3452 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6482 |
1.3452 |
0.6547 |
1.3517 |
-0.0065 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6547 |
1.3517 |
0.6516 |
1.3486 |
0.0031 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6516 |
1.3486 |
0.6445 |
1.3415 |
0.0071 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6445 |
1.3415 |
0.6481 |
1.3451 |
-0.0036 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-03 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6481 |
1.3451 |
0.6516 |
1.3486 |
-0.0035 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6516 |
1.3486 |
0.6546 |
1.3516 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6546 |
1.3516 |
0.6484 |
1.3454 |
0.0062 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6484 |
1.3454 |
0.6459 |
1.3429 |
0.0025 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6459 |
1.3429 |
0.6460 |
1.3430 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6460 |
1.3430 |
0.6460 |
1.3430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6460 |
1.3430 |
0.6423 |
1.3393 |
0.0037 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6423 |
1.3393 |
0.6391 |
1.3361 |
0.0032 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6391 |
1.3361 |
0.6486 |
1.3456 |
-0.0095 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6486 |
1.3456 |
0.6513 |
1.3483 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6513 |
1.3483 |
0.6530 |
1.3500 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6530 |
1.3500 |
0.6589 |
1.3559 |
-0.0059 |
-0.90% |
