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创金合信优选回报灵活配置混合(创金合信优选回报混合) - 基金主页(代码:005076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6385 0.0001 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7155 0.0005 0.0704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3355
成立日期：2017-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6200亿
最近资产：0.96亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：龚超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.26%	1.26%	-4.65%	-2.85%	3.84%	18.74%	-13.44%	24.86%
同类排名	1753/2296	1094/2329	1581/2321	974/2306	1244/2279	1657/2187	1979/2115	-

创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6443	0.91%
2026-09-17	0.6385	0.02%
2026-09-16	0.6384	0.33%
2026-09-15	0.6363	-0.86%
2026-09-14	0.6418	0.86%
2026-09-11	0.6363	-2.04%

创金合信优选回报灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	分红	每份派现金0.0200元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0200元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-21	分红	每份派现金0.0200元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-14	分红	每份派现金0.0500元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	分红	每份派现金0.0500元

创金合信优选回报灵活配置混合基金动态

创金合信优选回报灵活配置混合汇添富基金推出新品王栩“老带新”在管4只基金长跑抱团“掉队”

自2021年8月20日，陈奕雯起任万家稳鑫30天滚动持有短债A的基金经理。截至2021年8月23日，陈奕雯共任职8只债券型基金和1只混合型基金的基金经理。
标签：投资指数证券投资债券混合型混合证券关联基金：创金合信碳中和混合A 创金合信新能源汽车股票A 创金合信优选回报灵活配置混合创金合信气候变化责任投资股票A 汇添富大盘核心资产混合A 汇添富精选核心优势一年持有混合A 汇添富美丽30混合A 汇添富医药保健混合
创金合信优选回报灵活配置混合基会 | 天弘基金祭出新混基陈钢刘洋“搭伙”管理陈钢最高任职回报仅2.9%

自2020年10月28日，姚秋开始管理新华安康多元收益一年持有A。截至11月13日，姚秋现手上管理的基金共7只，包括新华聚利债券A、混合、新华鑫回报等。
标签：投资债券证券投资证券管理混合混合型关联基金：创金合信优选回报灵活配置混合东方红睿玺三年持有混合A 景顺长城鼎益混合(LOF)A 天弘季季兴三个月定开债券发起A 天弘聚新三个月定开A 天弘睿新三个月定开A 天弘鑫利三年定开天弘裕利灵活配置混合A

创金合信优选回报灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002568	百润股份	0.0000	5.91%	1.95%
000425	徐工机械	0.0000	5.66%	2.68%
002230	科大讯飞	0.0000	5.32%	0.82%
000100	TCL科技	0.0000	4.93%	3.81%
300677	英科医疗	0.0000	4.46%	5.93%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.35%	2.30%
600521	华海药业	0.0000	4.30%	3.53%
688382	益方生物-U	0.0000	4.24%	3.52%
600267	海正药业	0.0000	4.07%	3.37%

创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金档案

基金代码	005076	基金简称	创金合信优选回报灵活配置混合	基金全称
发行日期	2017-08-25~2017-09-21	成立日期	2017-09-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	龚超	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.96亿	最近份额	1.6200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%