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创金合信优选回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:005076)

今天最新净值 1.3685 -0.0100 -0.7300% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.5068 0.0124 0.8297% 2021-08-02 11:35:12
  • 累计净值:2.0055
  • 成立日期:2017-09-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7097亿
  • 最近资产:0.57亿元
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:曹春林
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 42.50% -2.24% 28.89% 55.22% 45.58% 138.25% 155.59% 139.89%
同类排名 39/1955 1146/2023 6/2012 10/1998 177/1897 223/1787 202/1664 -
创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 1.4944 2.59%
2021-07-29 1.4567 6.45%
2021-07-28 1.3685 -0.73%
2021-07-27 1.3785 -6.49%
2021-07-26 1.4742 1.19%
2021-07-23 1.4568 -2.23%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-14 分红 每份派现金0.0500元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 分红 每份派现金0.0500元
2020-11-16 2020-11-16 2020-11-18 分红 每份派现金0.3550元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-28 分红 每份派现金0.0720元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-14 分红 每份派现金0.0500元
创金合信优选回报灵活配置混合基金动态
创金合信优选回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600884 杉杉股份 22.9600 9.47% 1.88%
300750 宁德时代 1.0000 9.46% -1.53%
603799 华友钴业 4.4900 9.07% -0.59%
688005 容百科技 4.2100 9.02% 6.16%
002460 赣锋锂业 3.5200 7.54% -6.08%
300037 新宙邦 3.5900 6.36% 3.36%
600110 诺德股份 28.9900 6.25% -1.05%
688388 嘉元科技 3.4900 5.62% 2.32%
000009 中国宝安 11.8600 3.83% 2.69%
300409 道氏技术 6.6900 2.82% 2.22%
创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金档案
基金代码 005076 基金简称 创金合信优选回报混合 基金全称
发行日期 2017-08-25~2017-09-21 成立日期 2017-09-27 基金类型 混合型-灵活
基金经理 曹春林 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 0.57亿元 最近份额 3.7097亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源周期优选混合A 2.6399 5.07%
前海开源周期优选混合C 2.6157 5.07%
国投进宝 4.2856 4.89%
长盛电子信息 3.0320 4.23%
诺安和鑫 2.0801 3.89%
中邮趋势 1.0380 3.80%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7550 3.65%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7390 3.63%
金信多策略混合 1.9975 3.61%
诺安创新A 1.6250 3.57%