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创金合信优选回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:005076)

今天最新净值 0.6569 -0.0055 -0.8300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6546 -0.0042 -0.6447%
  • 累计净值:1.3539
  • 成立日期:2017-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6913亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:曹春林
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.47% -3.96% 0.41% -4.09% -27.86% -41.73% -22.17% 13.43%
同类排名 1876/2318 2310/2327 2232/2327 1744/2310 2089/2209 2045/2082 1269/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-19 分红 每份派现金0.0200元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0200元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 分红 每份派现金0.0200元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-14 分红 每份派现金0.0500元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 分红 每份派现金0.0500元
创金合信优选回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000625 长安汽车 0.0000 9.22% -3.63%
002466 天齐锂业 0.0000 8.88% -0.97%
000998 隆平高科 0.0000 8.03% 1.33%
000792 盐湖股份 0.0000 7.98% -0.94%
300750 宁德时代 8.4100 7.08% -1.37%
002460 赣锋锂业 0.0000 6.68% -0.82%
000762 西藏矿业 0.0000 5.32% 0.85%
600745 闻泰科技 0.0000 4.72% -0.70%
002192 融捷股份 0.0000 4.04% -0.96%
002738 中矿资源 33.7800 3.82% -0.66%
创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金档案
基金代码 005076 基金简称 创金合信优选回报混合 基金全称
发行日期 2017-08-25~2017-09-21 成立日期 2017-09-27 基金类型
基金经理 曹春林 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 最近份额 2.6913亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率