金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞锦华债券C基金盘中实时估值(022394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0278 -0.0025 -0.24% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0278
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.78亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建叶丰

华泰柏瑞锦华债券C基金022394重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01787	山东黄金	0.0000	2.61%	2.70%	0.0705%
01818	招金矿业	0.0000	2.21%	6.21%	0.1372%
301299	卓创资讯	0.0000	1.94%	0.92%	0.0178%
601288	农业银行	0.0000	0.78%	2.01%	0.0157%
601519	大智慧	0.0000	0.76%	-2.87%	-0.0218%
601398	工商银行	0.0000	0.60%	2.30%	0.0138%
688318	财富趋势	0.0000	0.38%	-2.81%	-0.0107%
000888	峨眉山Ａ	0.0000	0.29%	-0.46%	-0.0013%
600095	湘财股份	0.0000	0.15%	-2.04%	-0.0031%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.72%		0.2181%		%

华泰柏瑞锦华债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.18%	1.36%
2025-12-16	-0.24%	-1.40%
2025-12-15	0.01%	-0.15%
2025-12-12	0.16%	0.81%
2025-12-11	-0.05%	-0.62%
2025-12-10	0.05%	0.19%
2025-12-09	-0.16%	-0.95%
2025-12-08	-0.18%	-0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞锦华债券C基金022394实时估值图

华泰柏瑞锦华债券C基金022394实时估值图

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证红利ETF	3.1770	1.1727%
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2412	1.1654%
华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8602	0.9674%
华泰柏瑞中证红利低波ETF	1.1786	0.8064%
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.4698	0.7428%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1736	0.7205%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1701	0.7205%
华泰柏瑞致远混合A	1.3829	0.7192%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%