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华泰柏瑞新金融地产混合基金盘中实时估值(005576)

今天最新净值 1.2565 0.0003 0.0200% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2565
  • 成立日期:2018-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7461亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:杨景涵
华泰柏瑞新金融地产混合基金005576重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600901 江苏金租 799.9700 4.91% 1.13% 0.0555%
601128 常熟银行 528.0000 4.88% 1.48% 0.0722%
601390 中国中铁 536.2700 4.86% 0.43% 0.0209%
600926 杭州银行 335.9700 4.83% 3.26% 0.1575%
601577 长沙银行 481.1700 4.83% 1.99% 0.0961%
601838 成都银行 274.6400 4.83% 4.00% 0.1932%
002966 苏州银行 519.9500 4.82% 2.20% 0.1060%
601825 沪农商行 550.2500 4.82% 1.29% 0.0622%
002244 滨江集团 556.1500 4.79% 0.69% 0.0331%
600919 江苏银行 468.7100 4.79% 3.43% 0.1643%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.36% 0.961% 94.58%
华泰柏瑞新金融地产混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.31% -0.21%
2024-04-23 -0.50% -0.60%
2024-04-22 -0.02% -0.11%
2024-04-19 -0.32% -0.58%
2024-04-18 0.95% 0.51%
2024-04-17 1.48% 1.52%
2024-04-16 -0.70% -0.53%
2024-04-15 2.14% 2.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞新金融地产混合基金005576实时估值图
华泰柏瑞新金融地产混合基金005576实时估值图
华泰柏瑞新金融地产混合基金动态
华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合 1.3020 1.4779%
华泰柏瑞生物医药混合 2.1016 1.1987%
创新药50 0.4364 1.1743%
华泰柏瑞医疗健康 1.9045 0.9967%
华泰柏瑞质量成长 0.7810 0.8886%
中证1000 0.8827 0.8640%
红利LV 1.0511 0.7790%
保健ETF 0.5721 0.7117%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%