华泰柏瑞新金融地产混合A(华泰柏瑞新金融地产混合)基金净值查询(005576)

今天最新净值 1.8924 -0.0249 -1.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8935 -0.0115 -0.6052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0908
成立日期：2018-03-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3171亿
最近资产：18.82亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：杨景涵

近一季华泰柏瑞新金融地产混合A|华泰柏瑞新金融地产混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)基金累计收益率4.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8777	2.0761	1.8924	2.0908	-0.0147	-0.78%
2026-09-15	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8924	2.0908	1.9173	2.1157	-0.0249	-1.32%
2026-09-14	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.9173	2.1157	1.9122	2.1106	0.0051	0.27%
2026-09-11	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.9122	2.1106	1.9412	2.1396	-0.0290	-1.49%
2026-09-10	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.9412	2.1396	1.9178	2.1162	0.0234	1.22%
2026-09-09	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.9178	2.1162	1.9129	2.1113	0.0049	0.26%
2026-09-08	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.9129	2.1113	1.9076	2.1060	0.0053	0.28%
2026-09-07	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.9076	2.1060	1.9405	2.1389	-0.0329	-1.72%
2026-09-04	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.9405	2.1389	1.9206	2.1190	0.0199	1.04%
2026-09-03	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.9206	2.1190	1.9071	2.1055	0.0135	0.71%

2026-09-02	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.9071	2.1055	1.9203	2.1187	-0.0132	-0.69%
2026-09-01	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.9203	2.1187	1.8876	2.0860	0.0327	1.73%
2026-08-31	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8876	2.0860	1.8658	2.0642	0.0218	1.17%
2026-08-28	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8658	2.0642	1.8659	2.0643	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8659	2.0643	1.8746	2.0730	-0.0087	-0.46%
2026-08-26	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8746	2.0730	1.8470	2.0454	0.0276	1.49%
2026-08-25	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8470	2.0454	1.8551	2.0535	-0.0081	-0.44%
2026-08-24	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8551	2.0535	1.8376	2.0360	0.0175	0.95%
2026-08-21	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8376	2.0360	1.8298	2.0282	0.0078	0.43%
2026-08-20	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8298	2.0282	1.8147	2.0131	0.0151	0.83%
2026-08-19	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8147	2.0131	1.7990	1.9974	0.0157	0.87%
2026-08-18	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7990	1.9974	1.8019	2.0003	-0.0029	-0.16%
2026-08-17	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8019	2.0003	1.7886	1.9870	0.0133	0.74%
2026-08-14	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7886	1.9870	1.7987	1.9971	-0.0101	-0.56%
2026-08-13	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7987	1.9971	1.7991	1.9975	-0.0004	-0.02%

2026-08-12	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7991	1.9975	1.7976	1.9960	0.0015	0.08%
2026-08-11	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7976	1.9960	1.8115	2.0099	-0.0139	-0.77%
2026-08-10	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8115	2.0099	1.8074	2.0058	0.0041	0.23%
2026-08-07	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8074	2.0058	1.8166	2.0150	-0.0092	-0.51%
2026-08-06	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8166	2.0150	1.8172	2.0156	-0.0006	-0.03%
2026-08-05	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8172	2.0156	1.8135	2.0119	0.0037	0.20%
2026-08-04	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8135	2.0119	1.8453	2.0437	-0.0318	-1.75%
2026-08-03	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8453	2.0437	1.8457	2.0441	-0.0004	-0.02%
2026-07-31	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8457	2.0441	1.9045	2.0549	-0.0588	-3.19%
2026-07-30	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.9045	2.0549	1.8755	2.0259	0.0290	1.55%
2026-07-29	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8755	2.0259	1.8517	2.0021	0.0238	1.29%
2026-07-28	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8517	2.0021	1.8506	2.0010	0.0011	0.06%
2026-07-27	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8506	2.0010	1.8418	1.9922	0.0088	0.48%
2026-07-24	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8418	1.9922	1.8636	2.0140	-0.0218	-1.17%
2026-07-23	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8636	2.0140	1.8456	1.9960	0.0180	0.98%
2026-07-22	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8456	1.9960	1.8252	1.9756	0.0204	1.12%
2026-07-21	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8252	1.9756	1.8319	1.9823	-0.0067	-0.37%
2026-07-20	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8319	1.9823	1.7925	1.9429	0.0394	2.20%
2026-07-17	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7925	1.9429	1.8077	1.9581	-0.0152	-0.84%
2026-07-16	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8077	1.9581	1.8215	1.9719	-0.0138	-0.76%
2026-07-15	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8215	1.9719	1.7912	1.9416	0.0303	1.69%
2026-07-14	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7912	1.9416	1.7641	1.9145	0.0271	1.54%
2026-07-13	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7641	1.9145	1.7507	1.9011	0.0134	0.77%
2026-07-10	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7507	1.9011	1.7579	1.9083	-0.0072	-0.41%
2026-07-09	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7579	1.9083	1.7656	1.9160	-0.0077	-0.44%
2026-07-08	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7656	1.9160	1.7580	1.9084	0.0076	0.43%
2026-07-07	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7580	1.9084	1.7803	1.9307	-0.0223	-1.25%
2026-07-06	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7803	1.9307	1.7431	1.8935	0.0372	2.13%
2026-07-03	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7431	1.8935	1.7262	1.8766	0.0169	0.98%
2026-07-02	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7262	1.8766	1.6978	1.8482	0.0284	1.67%
2026-07-01	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.6978	1.8482	1.6804	1.8308	0.0174	1.04%
2026-06-30	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.6804	1.8308	1.7160	1.8664	-0.0356	-2.12%
2026-06-29	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7160	1.8664	1.7036	1.8540	0.0124	0.73%
2026-06-26	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7036	1.8540	1.7379	1.8883	-0.0343	-1.97%
2026-06-25	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7379	1.8883	1.7483	1.8987	-0.0104	-0.59%
2026-06-24	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7483	1.8987	1.7901	1.9405	-0.0418	-2.39%
2026-06-23	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7901	1.9405	1.8030	1.9534	-0.0129	-0.72%
2026-06-22	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8030	1.9534	1.7703	1.9207	0.0327	1.85%
2026-06-18	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.7703	1.9207	1.8322	1.9826	-0.0619	-3.50%
2026-06-17	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8322	1.9826	1.8436	1.9940	-0.0114	-0.62%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%