华泰柏瑞新金融地产混合基金净值查询(005576)
今天最新净值
1.2565
0.0003 0.0200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2854
-0.0138 -1.0642%
- 累计净值：1.2565
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7461亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：杨景涵
近一季,华泰柏瑞新金融地产混合(005576)基金累计收益率7.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0162 |
1.26% |
| 2024-04-24 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2857 |
1.2857 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0122 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0186 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2679 |
1.2679 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0266 |
2.14% |
| 2024-04-12 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0179 |
-1.42% |
|
|
| 2024-04-11 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2682 |
1.2682 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0123 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2604 |
1.2604 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0082 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2522 |
1.2522 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-03-27 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2624 |
1.2624 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0091 |
0.73% |
| 2024-03-25 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2533 |
1.2533 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-03-22 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0197 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2693 |
1.2693 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0105 |
0.83% |
| 2024-03-20 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2588 |
1.2588 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0083 |
0.66% |
|
|
| 2024-03-19 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2659 |
1.2659 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0094 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2565 |
1.2565 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2562 |
1.2562 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-03-13 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0198 |
-1.56% |
| 2024-03-12 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2712 |
1.2712 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-03-08 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0069 |
0.55% |
| 2024-03-04 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0172 |
-1.36% |
| 2024-03-01 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2693 |
1.2693 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0086 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2024-02-27 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2744 |
1.2744 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2711 |
1.2711 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0282 |
-2.17% |
| 2024-02-23 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2979 |
1.2979 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0092 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2887 |
1.2887 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0273 |
2.16% |
| 2024-02-20 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0117 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0071 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0133 |
1.08% |
| 2024-02-06 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2291 |
1.2291 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0364 |
3.05% |
| 2024-02-05 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1927 |
1.1927 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2024-02-01 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-01-31 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0199 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0081 |
0.65% |
| 2024-01-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0081 |
0.66% |
