华泰柏瑞新金融地产混合A(华泰柏瑞新金融地产混合)基金净值查询(005576)
今天最新净值
1.8317
-0.0100 -0.54%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8458
0.0141 0.7724%
- 累计净值：1.9821
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3171亿
- 最近资产：14.38亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：杨景涵
近一月华泰柏瑞新金融地产混合A|华泰柏瑞新金融地产混合基金净值查询
近一月,华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)基金累计收益率-3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8424 |
1.9928 |
1.8317 |
1.9821 |
0.0107 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8317 |
1.9821 |
1.8417 |
1.9921 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8417 |
1.9921 |
1.8304 |
1.9808 |
0.0113 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8304 |
1.9808 |
1.8223 |
1.9727 |
0.0081 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8223 |
1.9727 |
1.8289 |
1.9793 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8289 |
1.9793 |
1.8370 |
1.9874 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8370 |
1.9874 |
1.8558 |
2.0062 |
-0.0188 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8558 |
2.0062 |
1.8585 |
2.0089 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8585 |
2.0089 |
1.8570 |
2.0074 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8570 |
2.0074 |
1.8590 |
2.0094 |
-0.0020 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8590 |
2.0094 |
1.8705 |
2.0209 |
-0.0115 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8705 |
2.0209 |
1.8588 |
2.0092 |
0.0117 |
0.63% |
| 2025-12-01 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8588 |
2.0092 |
1.8428 |
1.9932 |
0.0160 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8428 |
1.9932 |
1.8550 |
2.0054 |
-0.0122 |
-0.66% |
| 2025-11-27 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8550 |
2.0054 |
1.8439 |
1.9943 |
0.0111 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8439 |
1.9943 |
1.8491 |
1.9995 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8491 |
1.9995 |
1.8323 |
1.9827 |
0.0168 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8323 |
1.9827 |
1.8339 |
1.9843 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8339 |
1.9843 |
1.8736 |
2.0240 |
-0.0397 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8736 |
2.0240 |
1.8610 |
2.0114 |
0.0126 |
0.68% |
| 2025-11-19 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8610 |
2.0114 |
1.8499 |
2.0003 |
0.0111 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8499 |
2.0003 |
1.8721 |
2.0225 |
-0.0222 |
-1.19% |
