华泰柏瑞新金融地产混合基金净值查询(005576)
今天最新净值
1.2971
-0.0021 -0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3153
0.0182 1.4030%
- 累计净值：1.2971
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7461亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：杨景涵
近一月,华泰柏瑞新金融地产混合(005576)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2971 |
1.2971 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0162 |
1.26% |
| 2024-04-24 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2857 |
1.2857 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0122 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0186 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2679 |
1.2679 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0266 |
2.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0179 |
-1.42% |
| 2024-04-11 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2682 |
1.2682 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0123 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2604 |
1.2604 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0082 |
0.65% |
