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华泰柏瑞新金融地产混合A(华泰柏瑞新金融地产混合)基金净值查询(005576)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8777 -0.0147 -0.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8935 -0.0115 -0.6052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0761
成立日期：2018-03-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3171亿
最近资产：18.82亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：杨景涵

近一周华泰柏瑞新金融地产混合A|华泰柏瑞新金融地产混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8699	2.0683	1.8777	2.0761	-0.0078	-0.42%
2026-09-16	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8777	2.0761	1.8924	2.0908	-0.0147	-0.78%
2026-09-15	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8924	2.0908	1.9173	2.1157	-0.0249	-1.32%
2026-09-14	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.9173	2.1157	1.9122	2.1106	0.0051	0.27%
2026-09-11	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.9122	2.1106	1.9412	2.1396	-0.0290	-1.49%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%