华泰柏瑞新金融地产混合基金净值查询(005576)
今天最新净值
1.2971
-0.0021 -0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2854
-0.0138 -1.0642%
- 累计净值：1.2971
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7461亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：杨景涵
近一周,华泰柏瑞新金融地产混合(005576)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2971 |
1.2971 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0162 |
1.26% |
| 2024-04-24 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0003 |
-0.02% |
