基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 鹏华国防A 长城安心回报混合A 富国中证军工指数(LOF)A 光大保德信量化股票A 博时价值增长贰号混合 易方达科讯混合 华泰柏瑞盛世中国混合 广发科技先锋混合 易方达上证50增强A 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华泰柏瑞锦华债券C基金净值查询(022394)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9984 -0.0008 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0305 -0.0038 -0.3689% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9984
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.53亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：何子建 叶丰
近一季华泰柏瑞锦华债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞锦华债券C(022394)基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9981 0.9981 0.9984 0.9984 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9984 0.9984 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9992 0.9992 1.0002 1.0002 -0.0010 -0.10%
2026-09-10 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2026-09-08 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2026-09-07 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9999 0.9999 0.9992 0.9992 0.0007 0.07%
2026-09-04 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9992 0.9992 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
2026-09-02 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0000 1.0000 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2026-08-28 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2026-08-26 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2026-08-25 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2026-08-24 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2026-08-21 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2026-08-20 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2026-08-18 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-08-17 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2026-08-14 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2026-08-13 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-08-12 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-08-10 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-08-07 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2026-08-05 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2026-08-04 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2026-08-03 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2026-07-30 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0023 1.0023 1.0027 1.0027 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0027 1.0027 1.0017 1.0017 0.0010 0.10%
2026-07-24 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2026-07-23 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2026-07-22 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2026-07-20 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0001 1.0001 0.9989 0.9989 0.0012 0.12%
2026-07-17 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9989 0.9989 1.0016 1.0016 -0.0027 -0.27%
2026-07-16 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0016 1.0016 1.0029 1.0029 -0.0013 -0.13%
2026-07-15 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2026-07-14 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0027 1.0027 1.0013 1.0013 0.0014 0.14%
2026-07-13 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2026-07-10 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0011 1.0011 1.0020 1.0020 -0.0009 -0.09%
2026-07-09 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0020 1.0020 1.0014 1.0014 0.0006 0.06%
2026-07-08 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0014 1.0014 1.0011 1.0011 0.0003 0.03%
2026-07-07 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2026-07-06 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2026-07-03 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0006 1.0006 1.0016 1.0016 -0.0010 -0.10%
2026-07-01 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0016 1.0016 1.0024 1.0024 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0024 1.0024 1.0029 1.0029 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2026-06-26 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0021 1.0021 1.0034 1.0034 -0.0013 -0.13%
2026-06-25 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2026-06-24 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0034 1.0034 1.0046 1.0046 -0.0012 -0.12%
2026-06-23 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2026-06-22 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0045 1.0045 1.0036 1.0036 0.0009 0.09%
2026-06-18 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0036 1.0036 1.0056 1.0056 -0.0020 -0.20%
2026-06-17 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0056 1.0056 1.0064 1.0064 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0064 1.0064 1.0074 1.0074 -0.0010 -0.10%
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 1.2279 3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 1.6242 3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 1.6196 3.42%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时转债增强债券E 2.4297 1.94%
博时转债A 2.4301 1.94%
博时转债C 2.3141 1.94%
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
广发可转债债券A 2.0490 1.86%
广发可转债债券E 2.0256 1.86%
广发可转债债券D 2.0488 1.86%
南方昌元转债A 2.1183 1.82%
南方昌元转债C 2.0682 1.82%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏