华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF基金净值查询(159139)

今天最新净值 1.1851 0.0051 0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0599 0.0040 0.3825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1851
成立日期：2025-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0396亿
最近资产：4.04亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：尤家妤

近一季华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF(159139)基金累计收益率-13.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2279	1.2279	1.1851	1.1851	0.0428	3.49%
2026-09-15	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1851	1.1851	1.1800	1.1800	0.0051	0.43%
2026-09-14	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1800	1.1800	1.2041	1.2041	-0.0241	-2.04%
2026-09-11	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2041	1.2041	1.2091	1.2091	-0.0050	-0.41%
2026-09-10	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2091	1.2091	1.2228	1.2228	-0.0137	-1.13%
2026-09-09	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2228	1.2228	1.2320	1.2320	-0.0092	-0.75%
2026-09-08	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2320	1.2320	1.2479	1.2479	-0.0159	-1.29%
2026-09-07	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2479	1.2479	1.2111	1.2111	0.0368	2.95%
2026-09-04	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2111	1.2111	1.2271	1.2271	-0.0160	-1.32%
2026-09-03	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2271	1.2271	1.2320	1.2320	-0.0049	-0.40%

2026-09-02	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2320	1.2320	1.2555	1.2555	-0.0235	-1.91%
2026-09-01	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2555	1.2555	1.2664	1.2664	-0.0109	-0.86%
2026-08-31	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2664	1.2664	1.2286	1.2286	0.0378	2.98%
2026-08-28	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2286	1.2286	1.2450	1.2450	-0.0164	-1.33%
2026-08-27	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2450	1.2450	1.1923	1.1923	0.0527	4.23%
2026-08-26	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1923	1.1923	1.1890	1.1890	0.0033	0.28%
2026-08-25	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1890	1.1890	1.1834	1.1834	0.0056	0.47%
2026-08-24	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1834	1.1834	1.2414	1.2414	-0.0580	-4.90%
2026-08-21	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2414	1.2414	1.2294	1.2294	0.0120	0.97%
2026-08-20	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2294	1.2294	1.2381	1.2381	-0.0087	-0.70%
2026-08-19	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2381	1.2381	1.3387	1.3387	-0.1006	-8.13%
2026-08-18	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3387	1.3387	1.3608	1.3608	-0.0221	-1.65%
2026-08-17	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3608	1.3608	1.3115	1.3115	0.0493	3.62%
2026-08-14	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3115	1.3115	1.2917	1.2917	0.0198	1.51%
2026-08-13	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2917	1.2917	1.3056	1.3056	-0.0139	-1.08%

2026-08-12	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3056	1.3056	1.2893	1.2893	0.0163	1.25%
2026-08-11	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2893	1.2893	1.2874	1.2874	0.0019	0.15%
2026-08-10	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2874	1.2874	1.3265	1.3265	-0.0391	-3.04%
2026-08-07	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3265	1.3265	1.3095	1.3095	0.0170	1.28%
2026-08-06	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3095	1.3095	1.3131	1.3131	-0.0036	-0.27%
2026-08-05	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3131	1.3131	1.2898	1.2898	0.0233	1.77%
2026-08-04	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2898	1.2898	1.2050	1.2050	0.0848	6.57%
2026-08-03	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2050	1.2050	1.2422	1.2422	-0.0372	-3.09%
2026-07-31	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2422	1.2422	1.1664	1.1664	0.0758	6.10%
2026-07-30	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1664	1.1664	1.2391	1.2391	-0.0727	-6.23%
2026-07-29	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2391	1.2391	1.2371	1.2371	0.0020	0.16%
2026-07-28	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2371	1.2371	1.3390	1.3390	-0.1019	-8.24%
2026-07-27	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3390	1.3390	1.3103	1.3103	0.0287	2.14%
2026-07-24	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3103	1.3103	1.3377	1.3377	-0.0274	-2.09%
2026-07-23	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3377	1.3377	1.3763	1.3763	-0.0386	-2.89%
2026-07-22	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3763	1.3763	1.4067	1.4067	-0.0304	-2.21%
2026-07-21	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4067	1.4067	1.3001	1.3001	0.1066	7.58%
2026-07-20	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3001	1.3001	1.2710	1.2710	0.0291	2.24%
2026-07-17	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2710	1.2710	1.3887	1.3887	-0.1177	-9.26%
2026-07-16	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3887	1.3887	1.4404	1.4404	-0.0517	-3.72%
2026-07-15	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4404	1.4404	1.4887	1.4887	-0.0483	-3.35%
2026-07-14	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4887	1.4887	1.4622	1.4622	0.0265	1.78%
2026-07-13	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4622	1.4622	1.5184	1.5184	-0.0562	-3.84%
2026-07-10	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5184	1.5184	1.5784	1.5784	-0.0600	-3.95%
2026-07-09	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5784	1.5784	1.4837	1.4837	0.0947	6.00%
2026-07-08	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4837	1.4837	1.4709	1.4709	0.0128	0.87%
2026-07-07	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4709	1.4709	1.4855	1.4855	-0.0146	-0.99%
2026-07-06	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4855	1.4855	1.5030	1.5030	-0.0175	-1.18%
2026-07-03	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5030	1.5030	1.4977	1.4977	0.0053	0.35%
2026-07-02	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4977	1.4977	1.6133	1.6133	-0.1156	-7.72%
2026-07-01	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.6133	1.6133	1.6441	1.6441	-0.0308	-1.91%
2026-06-30	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.6441	1.6441	1.5637	1.5637	0.0804	4.89%
2026-06-29	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5637	1.5637	1.5313	1.5313	0.0324	2.07%
2026-06-26	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5313	1.5313	1.6017	1.6017	-0.0704	-4.60%
2026-06-25	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.6017	1.6017	1.5433	1.5433	0.0584	3.65%
2026-06-24	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5433	1.5433	1.4963	1.4963	0.0470	3.05%
2026-06-23	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4963	1.4963	1.5535	1.5535	-0.0572	-3.82%
2026-06-22	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5535	1.5535	1.5348	1.5348	0.0187	1.20%
2026-06-18	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5348	1.5348	1.4566	1.4566	0.0782	5.10%
2026-06-17	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4566	1.4566	1.4168	1.4168	0.0398	2.73%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%