创金合信产业臻选平衡混合A基金净值查询(016997)

今天最新净值 0.9222 -0.0019 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9771 0.0042 0.4350% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9222
成立日期：2023-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7166亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游刘洋

近一季创金合信产业臻选平衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信产业臻选平衡混合A(016997)基金累计收益率-7.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9147	0.9147	0.9222	0.9222	-0.0075	-0.81%
2026-09-14	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9222	0.9222	0.9241	0.9241	-0.0019	-0.21%
2026-09-11	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9241	0.9241	0.9337	0.9337	-0.0096	-1.03%
2026-09-10	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9337	0.9337	0.9395	0.9395	-0.0058	-0.62%
2026-09-09	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9395	0.9395	0.9359	0.9359	0.0036	0.38%
2026-09-08	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9359	0.9359	0.9348	0.9348	0.0011	0.12%
2026-09-07	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9348	0.9348	0.9333	0.9333	0.0015	0.16%
2026-09-04	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9333	0.9333	0.9301	0.9301	0.0032	0.34%
2026-09-03	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9301	0.9301	0.9288	0.9288	0.0013	0.14%
2026-09-02	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9288	0.9288	0.9392	0.9392	-0.0104	-1.11%

2026-09-01	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9392	0.9392	0.9462	0.9462	-0.0070	-0.74%
2026-08-31	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9462	0.9462	0.9524	0.9524	-0.0062	-0.65%
2026-08-28	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9524	0.9524	0.9548	0.9548	-0.0024	-0.25%
2026-08-27	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9548	0.9548	0.9466	0.9466	0.0082	0.87%
2026-08-26	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9466	0.9466	0.9431	0.9431	0.0035	0.37%
2026-08-25	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9431	0.9431	0.9475	0.9475	-0.0044	-0.46%
2026-08-24	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9475	0.9475	0.9561	0.9561	-0.0086	-0.90%
2026-08-21	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9561	0.9561	0.9506	0.9506	0.0055	0.58%
2026-08-20	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9506	0.9506	0.9436	0.9436	0.0070	0.74%
2026-08-19	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9436	0.9436	0.9597	0.9597	-0.0161	-1.68%
2026-08-18	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9597	0.9597	0.9598	0.9598	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9598	0.9598	0.9460	0.9460	0.0138	1.46%
2026-08-14	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9460	0.9460	0.9481	0.9481	-0.0021	-0.22%
2026-08-13	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9481	0.9481	0.9552	0.9552	-0.0071	-0.74%
2026-08-12	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9552	0.9552	0.9517	0.9517	0.0035	0.37%

2026-08-11	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9517	0.9517	0.9588	0.9588	-0.0071	-0.74%
2026-08-10	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9588	0.9588	0.9560	0.9560	0.0028	0.29%
2026-08-07	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9560	0.9560	0.9493	0.9493	0.0067	0.71%
2026-08-06	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9493	0.9493	0.9527	0.9527	-0.0034	-0.36%
2026-08-05	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9527	0.9527	0.9456	0.9456	0.0071	0.75%
2026-08-04	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9456	0.9456	0.9385	0.9385	0.0071	0.76%
2026-08-03	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9385	0.9385	0.9452	0.9452	-0.0067	-0.71%
2026-07-31	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9452	0.9452	0.9423	0.9423	0.0029	0.31%
2026-07-30	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9423	0.9423	0.9471	0.9471	-0.0048	-0.51%
2026-07-29	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9471	0.9471	0.9363	0.9363	0.0108	1.15%
2026-07-28	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9363	0.9363	0.9570	0.9570	-0.0207	-2.16%
2026-07-27	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9570	0.9570	0.9515	0.9515	0.0055	0.58%
2026-07-24	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9515	0.9515	0.9613	0.9613	-0.0098	-1.02%
2026-07-23	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9613	0.9613	0.9545	0.9545	0.0068	0.71%
2026-07-22	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9545	0.9545	0.9573	0.9573	-0.0028	-0.29%
2026-07-21	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9573	0.9573	0.9326	0.9326	0.0247	2.65%
2026-07-20	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9326	0.9326	0.9202	0.9202	0.0124	1.35%
2026-07-17	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9202	0.9202	0.9491	0.9491	-0.0289	-3.04%
2026-07-16	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9491	0.9491	0.9643	0.9643	-0.0152	-1.58%
2026-07-15	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9643	0.9643	0.9685	0.9685	-0.0042	-0.43%
2026-07-14	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9685	0.9685	0.9438	0.9438	0.0247	2.62%
2026-07-13	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9438	0.9438	0.9536	0.9536	-0.0098	-1.03%
2026-07-10	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9536	0.9536	0.9729	0.9729	-0.0193	-1.98%
2026-07-09	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9729	0.9729	0.9517	0.9517	0.0212	2.23%
2026-07-08	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9517	0.9517	0.9557	0.9557	-0.0040	-0.42%
2026-07-07	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9557	0.9557	0.9672	0.9672	-0.0115	-1.19%
2026-07-06	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9672	0.9672	0.9702	0.9702	-0.0030	-0.31%
2026-07-03	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9702	0.9702	0.9606	0.9606	0.0096	1.00%
2026-07-02	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9606	0.9606	0.9825	0.9825	-0.0219	-2.23%
2026-07-01	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9825	0.9825	0.9903	0.9903	-0.0078	-0.79%
2026-06-30	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9903	0.9903	0.9833	0.9833	0.0070	0.71%
2026-06-29	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9833	0.9833	0.9739	0.9739	0.0094	0.97%
2026-06-26	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9739	0.9739	0.9951	0.9951	-0.0212	-2.13%
2026-06-25	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9951	0.9951	0.9885	0.9885	0.0066	0.67%
2026-06-24	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9885	0.9885	0.9843	0.9843	0.0042	0.43%
2026-06-23	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9843	0.9843	1.0139	1.0139	-0.0296	-2.92%
2026-06-22	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	1.0139	1.0139	1.0028	1.0028	0.0111	1.11%
2026-06-18	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	1.0028	1.0028	0.9963	0.9963	0.0065	0.65%
2026-06-17	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9963	0.9963	0.9857	0.9857	0.0106	1.08%
2026-06-16	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9857	0.9857	0.9929	0.9929	-0.0072	-0.73%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊泓债券C	1.0191	0.02%
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创金合信芯片产业股票发起C	1.5984	2.59%
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基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
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国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
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