金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信产业臻选平衡混合A基金盘中实时估值(016997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9411 -0.0134 -1.40% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9411
成立日期：2023-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7166亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游

创金合信产业臻选平衡混合A基金016997重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	7.66%	1.32%	0.1011%
601899	紫金矿业	0.0000	6.73%	1.81%	0.1218%
00700	腾讯控股	0.0000	5.07%	1.42%	0.0720%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.94%	1.25%	0.0493%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.71%	3.44%	0.1276%
01787	山东黄金	0.0000	3.56%	2.47%	0.0879%
000333	美的集团	0.0000	3.32%	0.64%	0.0212%
600415	小商品城	0.0000	3.16%	1.55%	0.0490%
00981	中芯国际	0.0000	3.04%	2.05%	0.0623%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.24%	1.17%	0.0262%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.43%		0.7184%		72.43%

创金合信产业臻选平衡混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.40%	-1.28%
2025-12-15	-0.77%	-0.87%
2025-12-12	0.85%	0.81%
2025-12-11	-0.52%	-0.13%
2025-12-10	0.46%	0.07%
2025-12-09	-0.86%	-1.37%
2025-12-08	-0.16%	-0.34%
2025-12-05	0.68%	0.62%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信产业臻选平衡混合A基金016997实时估值图

创金合信产业臻选平衡混合A基金016997实时估值图

标签云

创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4224	3.6881%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4125	3.6881%
创金合信新材料新能源股票A	1.0622	2.9931%
创金合信新材料新能源股票C	1.0311	2.9931%
创金合信芯片产业股票发起A	1.2645	2.8956%
创金合信芯片产业股票发起C	1.2380	2.8956%
创金合信资源股票发起式A	3.9034	2.7342%
创金合信科技成长股票A	1.9335	2.3949%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%