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创金合信产业臻选平衡混合A - 基金主页(代码:016997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9097 -0.0084 -0.92% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9771 0.0042 0.4350% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9097
成立日期：2023-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7166亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游刘洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.93%	-1.11%	-4.78%	-8.88%	-4.57%	33.71%	3.16%	-1.87%
同类排名	3485/4987	4978/5550	3223/5487	2756/5385	3301/4751	3137/4220	2973/3667	-

创金合信产业臻选平衡混合A(016997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9138	0.45%
2026-09-17	0.9097	-0.92%
2026-09-16	0.9181	0.37%
2026-09-15	0.9147	-0.81%
2026-09-14	0.9222	-0.21%
2026-09-11	0.9241	-1.03%

创金合信产业臻选平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	7.59%	0.56%
300308	中际旭创	0.0000	7.19%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.02%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	4.62%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.35%	-3.87%
601899	紫金矿业	0.0000	4.04%	5.30%
300502	新易盛	0.0000	3.25%	1.64%
01088	中国神华	0.0000	2.13%	-2.67%
09926	康方生物	0.0000	1.87%	7.23%
601919	中远海控	0.0000	1.83%	0.78%

创金合信产业臻选平衡混合A(016997)基金档案

基金代码	016997	基金简称	创金合信产业臻选平衡混合A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-24	成立日期	2023-03-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李游刘洋	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.88亿元	最近份额	1.7166亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%