创金合信产业臻选平衡混合A基金净值查询(016997)

今天最新净值 0.9147 -0.0075 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9771 0.0042 0.4350% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9147
成立日期：2023-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7166亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游刘洋

近一月创金合信产业臻选平衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信产业臻选平衡混合A(016997)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9181	0.9181	0.9147	0.9147	0.0034	0.37%
2026-09-15	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9147	0.9147	0.9222	0.9222	-0.0075	-0.81%
2026-09-14	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9222	0.9222	0.9241	0.9241	-0.0019	-0.21%
2026-09-11	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9241	0.9241	0.9337	0.9337	-0.0096	-1.03%
2026-09-10	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9337	0.9337	0.9395	0.9395	-0.0058	-0.62%
2026-09-09	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9395	0.9395	0.9359	0.9359	0.0036	0.38%
2026-09-08	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9359	0.9359	0.9348	0.9348	0.0011	0.12%
2026-09-07	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9348	0.9348	0.9333	0.9333	0.0015	0.16%
2026-09-04	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9333	0.9333	0.9301	0.9301	0.0032	0.34%
2026-09-03	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9301	0.9301	0.9288	0.9288	0.0013	0.14%

2026-09-02	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9288	0.9288	0.9392	0.9392	-0.0104	-1.11%
2026-09-01	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9392	0.9392	0.9462	0.9462	-0.0070	-0.74%
2026-08-31	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9462	0.9462	0.9524	0.9524	-0.0062	-0.65%
2026-08-28	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9524	0.9524	0.9548	0.9548	-0.0024	-0.25%
2026-08-27	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9548	0.9548	0.9466	0.9466	0.0082	0.87%
2026-08-26	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9466	0.9466	0.9431	0.9431	0.0035	0.37%
2026-08-25	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9431	0.9431	0.9475	0.9475	-0.0044	-0.46%
2026-08-24	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9475	0.9475	0.9561	0.9561	-0.0086	-0.90%
2026-08-21	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9561	0.9561	0.9506	0.9506	0.0055	0.58%
2026-08-20	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9506	0.9506	0.9436	0.9436	0.0070	0.74%
2026-08-19	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9436	0.9436	0.9597	0.9597	-0.0161	-1.68%
2026-08-18	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9597	0.9597	0.9598	0.9598	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9598	0.9598	0.9460	0.9460	0.0138	1.46%

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基金名称	单位净值	日增长率
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创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
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