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创金合信稳健增利6个月持有期C - 基金主页(代码:009269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2380 -0.0011 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2500 0.0007 0.0591% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2380
成立日期：2020-07-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6490亿
最近资产：0.77亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：王一兵龚超刘润哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.59%	-0.10%	-0.68%	2.74%	7.80%	12.96%	25.67%
同类排名	631/1272	951/1337	395/1341	815/1322	518/1238	931/1182	524/1136	-

创金合信稳健增利6个月持有期C(009269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2387	0.06%
2026-09-17	1.2380	-0.09%
2026-09-16	1.2391	-0.02%
2026-09-15	1.2394	-0.14%
2026-09-14	1.2411	-0.04%
2026-09-11	1.2416	-0.26%

创金合信稳健增利6个月持有期C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.28%	-1.24%
300037	新宙邦	0.0000	1.23%	-1.47%
600885	宏发股份	0.0000	1.17%	1.00%
002080	中材科技	0.0000	0.71%	3.23%
300138	晨光生物	0.0000	0.65%	1.33%
000425	徐工机械	0.0000	0.64%	2.68%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	0.59%	1.74%
002027	分众传媒	0.0000	0.51%	2.03%
601111	中国国航	0.0000	0.47%	3.26%

创金合信稳健增利6个月持有期C(009269)基金档案

基金代码	009269	基金简称	创金合信稳健增利6个月持有期C	基金全称
发行日期	2020-07-03~2020-07-16	成立日期	2020-07-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王一兵龚超刘润哲	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.77亿	最近份额	0.6490亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%