创金合信稳健增利6个月持有期C基金净值查询(009269)
今天最新净值
1.2177
0.0016 0.13%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2161
0.0000 -0.0004%
- 累计净值：1.2177
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6490亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：王一兵 尹海影 王鑫 龚超 刘润哲
近一季,创金合信稳健增利6个月持有期C(009269)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2025-11-14 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-13 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-09 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0030 |
-0.25% |
