创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A(创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(018153)
今天最新净值
1.2010
-0.0078 -0.65%
2026-07-22
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2010
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1087亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：何媛 颜彪 宋锦浩
近一季创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A|创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
近一季,创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A(018153)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-22 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0401 |
3.32% |
| 2026-07-20 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.1673 |
1.1673 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0510 |
-4.37% |
| 2026-07-16 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0210 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0247 |
1.98% |
| 2026-07-13 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0356 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0197 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2784 |
1.2784 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0237 |
1.85% |
|
|
| 2026-07-08 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0148 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2824 |
1.2824 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0419 |
-3.27% |
| 2026-07-01 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0271 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3075 |
1.3075 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0181 |
1.38% |
| 2026-06-26 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2894 |
1.2894 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0394 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0153 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3135 |
1.3135 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0189 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2946 |
1.2946 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0435 |
-3.36% |
| 2026-06-22 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0310 |
2.32% |
| 2026-06-18 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3071 |
1.3071 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0132 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
1.2939 |
1.2939 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0158 |
1.22% |
|
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