创金合信汇泽三个月定开债券A(创金合信汇泽三个月定开债券)基金净值查询(006032)

今天最新净值 1.1955 0.0008 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2766
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.4151亿
最近资产：8.35亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源

近一季创金合信汇泽三个月定开债券A|创金合信汇泽三个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信汇泽三个月定开债券A(006032)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1955	1.2766	1.1947	1.2758	0.0008	0.07%
2026-09-04	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1947	1.2758	1.1935	1.2746	0.0012	0.10%
2026-08-28	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1935	1.2746	1.1937	1.2748	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1937	1.2748	1.1934	1.2745	0.0003	0.03%
2026-08-14	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1934	1.2745	1.1921	1.2732	0.0013	0.11%
2026-08-07	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1921	1.2732	1.1914	1.2725	0.0007	0.06%
2026-07-31	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1914	1.2725	1.1911	1.2722	0.0003	0.03%
2026-07-30	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1911	1.2722	1.1908	1.2719	0.0003	0.03%
2026-07-29	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1908	1.2719	1.1909	1.2720	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1909	1.2720	1.1910	1.2721	-0.0001	-0.01%

2026-07-27	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1910	1.2721	1.1910	1.2721	0.0000	0.00%
2026-07-24	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1910	1.2721	1.1907	1.2718	0.0003	0.03%
2026-07-23	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1907	1.2718	1.1906	1.2717	0.0001	0.01%
2026-07-22	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1906	1.2717	1.1900	1.2711	0.0006	0.05%
2026-07-21	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1900	1.2711	1.1900	1.2711	0.0000	0.00%
2026-07-20	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1900	1.2711	1.1901	1.2712	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1901	1.2712	1.1899	1.2710	0.0002	0.02%
2026-07-16	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1899	1.2710	1.1899	1.2710	0.0000	0.00%
2026-07-15	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1899	1.2710	1.1898	1.2709	0.0001	0.01%
2026-07-14	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1898	1.2709	1.1897	1.2708	0.0001	0.01%
2026-07-13	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1897	1.2708	1.1897	1.2708	0.0000	0.00%
2026-07-10	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1897	1.2708	1.1896	1.2707	0.0001	0.01%
2026-07-09	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1896	1.2707	1.1895	1.2706	0.0001	0.01%
2026-07-08	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1895	1.2706	1.1893	1.2704	0.0002	0.02%
2026-07-07	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1893	1.2704	1.1892	1.2703	0.0001	0.01%

2026-07-06	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1892	1.2703	1.1888	1.2699	0.0004	0.03%
2026-07-03	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1888	1.2699	1.1891	1.2702	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1891	1.2702	1.1889	1.2700	0.0002	0.02%
2026-06-26	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1889	1.2700	1.2060	1.2695	-0.0171	-1.44%
2026-06-18	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.2060	1.2695	1.2046	1.2681	0.0014	0.12%

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