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创金合信信用红利债券A - 基金主页(代码:007828)

今天最新净值 1.2011 0.0003 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3562
  • 成立日期:2019-09-26
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.8557亿
  • 最近资产:39.81亿
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:郑振源 谢创 张贺章
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.49% 0.07% 0.23% 0.70% 3.12% 5.03% 10.37% 33.92%
同类排名 80/839 21/850 34/857 88/855 118/806 396/694 241/603 -
创金合信信用红利债券A(007828)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.2013 0.02%
2026-09-15 1.2011 0.02%
2026-09-14 1.2008 0.02%
2026-09-11 1.2006 0.01%
2026-09-10 1.2005 0.01%
2026-09-09 1.2004 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 分红 每份派现金0.0047元
2026-03-24 2026-03-24 2026-03-26 分红 每份派现金0.0080元
2025-12-05 2025-12-05 2025-12-09 分红 每份派现金0.0494元
2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 分红 每份派现金0.0400元
2025-06-25 2025-06-25 2025-06-27 分红 每份派现金0.0530元
创金合信信用红利债券A基金动态
创金合信信用红利债券A(007828)基金档案
基金代码 007828 基金简称 创金合信信用红利债券A 基金全称
发行日期 2019-09-02~2019-09-20 成立日期 2019-09-26 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 郑振源 谢创 张贺章 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 39.81亿 最近份额 30.8557亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%