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创金合信信用红利债券A - 基金主页(代码:007828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2013 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3564
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.8557亿
最近资产：39.81亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源谢创张贺章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.51%	0.07%	0.24%	0.69%	3.13%	5.04%	10.39%	33.92%
同类排名	85/835	116/849	38/853	75/851	126/806	397/690	245/600	-

创金合信信用红利债券A(007828)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2015	0.02%
2026-09-16	1.2013	0.02%
2026-09-15	1.2011	0.02%
2026-09-14	1.2008	0.02%
2026-09-11	1.2006	0.01%
2026-09-10	1.2005	0.01%

创金合信信用红利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	分红	每份派现金0.0047元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0080元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	分红	每份派现金0.0494元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	分红	每份派现金0.0400元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0530元

创金合信信用红利债券A基金动态

创金合信信用红利债券A 中考状元花落创金合信创金合信医疗保健行业A上半年涨超83%

未来，创金合信基金将继续提升投研能力，在目前完备的产品线基础上，力求打造定义清晰、质量可控、风格不偏移、追求稳定超额收益的基金产品，以满足各类投资人的配置需求。
标签：医疗保健上半年关联基金：创金合信货币A 创金合信信用红利债券A 创金合信尊盛纯债债券A

创金合信信用红利债券A(007828)基金档案

基金代码	007828	基金简称	创金合信信用红利债券A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-20	成立日期	2019-09-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郑振源谢创张贺章	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	39.81亿	最近份额	30.8557亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%