| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.49% | 0.07% | 0.23% | 0.70% | 3.12% | 5.03% | 10.37% | 33.92% |
| 同类排名 | 80/839 | 21/850 | 34/857 | 88/855 | 118/806 | 396/694 | 241/603 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2013 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.2011 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.2008 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.2006 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 1.2005 | 0.01% |
| 2026-09-09 | 1.2004 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0047元 |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0494元 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.3015 | 4.21% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.2260 | 4.21% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 1.7092 | 4.13% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 1.6672 | 4.13% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.3427 | 4.06% |
| 创金合信科技成长股票A | 2.8506 | 4.05% |
| 创金合信科技成长股票C | 2.7219 | 4.05% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.4099 | 4.05% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4436 | 3.56% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4110 | 3.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 鑫元一年中高等级债 | 1.1034 | 0.02% |
| 招商安心收益A | 1.9768 | 0.02% |
| 天弘兴益一年定开 | 1.0815 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0699 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0645 | 0.02% |