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汇安嘉诚一年封闭债券C - 基金主页(代码:007610)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0009 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0036 0.0000 0.0014%

累计净值：1.0494
成立日期：2019-08-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2052亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则杨坤河

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	0.16%	0.70%	1.55%	-2.77%	-7.10%	-3.50%	4.88%
同类排名	144/412	45/436	96/429	116/411	345/366	280/282	228/232	-

汇安嘉诚一年封闭债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-28	分红	每份派现金0.0485元

汇安嘉诚一年封闭债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601137	博威合金	8.7100	0.21%	0.12%
002851	麦格米特	2.3300	0.15%	0.00%

汇安嘉诚一年封闭债券C(007610)基金档案

基金代码	007610	基金简称	汇安嘉诚一年封闭债券C	基金全称
发行日期	2019-07-23~2019-08-05	成立日期	2019-08-09	基金类型
基金经理	仇秉则杨坤河	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产		最近份额	2.2052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安丰融混合A	1.3569	2.39%
汇安丰融混合C	1.3123	2.39%
汇安资产轮动混合A	0.9531	1.56%
汇安消费龙头混合A	0.6366	1.16%
汇安消费龙头混合C	0.6249	1.15%
汇安价值先锋混合C	0.7206	1.11%
汇安价值先锋混合A	0.7265	1.10%
汇安优势企业精选混合A	0.6361	0.89%
汇安优势企业精选混合C	0.6288	0.88%
汇安品质优选混合A	0.7433	0.84%