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汇安嘉诚债券C(汇安嘉诚一年封闭债券C) - 基金主页(代码:007610)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1742 -0.0024 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2145 -0.0002 -0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2227
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5436亿
最近资产：0.55亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.19%	-0.63%	-1.42%	-3.93%	0.82%	16.41%	16.31%	30.38%
同类排名	812/835	841/849	824/853	818/851	715/806	47/690	43/600	-

汇安嘉诚债券C(007610)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1761	0.16%
2026-09-17	1.1742	-0.20%
2026-09-16	1.1766	0.22%
2026-09-15	1.1740	-0.42%
2026-09-14	1.1789	0.33%
2026-09-11	1.1750	-0.31%

汇安嘉诚债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-28	分红	每份派现金0.0485元

汇安嘉诚债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	10.4300	1.10%	2.91%
601009	南京银行	3.1600	0.64%	2.58%
300850	新强联	0.5300	0.42%	-1.03%
603799	华友钴业	0.3300	0.40%	1.28%
603890	春秋电子	1.2500	0.32%	5.86%
603809	豪能股份	0.9300	0.29%	1.36%
601838	成都银行	0.5900	0.19%	2.46%

汇安嘉诚债券C(007610)基金档案

基金代码	007610	基金简称	汇安嘉诚债券C	基金全称
发行日期	2019-07-23~2019-08-05	成立日期	2019-08-09	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张靖	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.5436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%