创金合信中债长三角中高等级信用债指数C基金净值查询(016688)

今天最新净值 1.0867 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1197
成立日期：2022-10-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.7948亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创吕沂洋黄佳祥

近一季创金合信中债长三角中高等级信用债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0869	1.1199	1.0867	1.1197	0.0002	0.02%
2026-09-15	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0867	1.1197	1.0864	1.1194	0.0003	0.03%
2026-09-14	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0864	1.1194	1.0863	1.1193	0.0001	0.01%
2026-09-11	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0863	1.1193	1.0864	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0864	1.1194	1.0864	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-09	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0864	1.1194	1.0863	1.1193	0.0001	0.01%
2026-09-08	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0863	1.1193	1.0864	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0864	1.1194	1.0859	1.1189	0.0005	0.05%
2026-09-04	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0859	1.1189	1.0858	1.1188	0.0001	0.01%
2026-09-03	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0858	1.1188	1.0853	1.1183	0.0005	0.05%

2026-09-02	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0853	1.1183	1.0853	1.1183	0.0000	0.00%
2026-09-01	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0853	1.1183	1.0849	1.1179	0.0004	0.04%
2026-08-31	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0849	1.1179	1.0848	1.1178	0.0001	0.01%
2026-08-28	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0848	1.1178	1.0850	1.1180	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0850	1.1180	1.0855	1.1185	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0855	1.1185	1.0856	1.1186	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0856	1.1186	1.0856	1.1186	0.0000	0.00%
2026-08-24	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0856	1.1186	1.0851	1.1181	0.0005	0.05%
2026-08-21	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0851	1.1181	1.0852	1.1182	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0852	1.1182	1.0855	1.1185	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0855	1.1185	1.0859	1.1189	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0859	1.1189	1.0853	1.1183	0.0006	0.06%
2026-08-17	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0853	1.1183	1.0851	1.1181	0.0002	0.02%
2026-08-14	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0851	1.1181	1.0849	1.1179	0.0002	0.02%
2026-08-13	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0849	1.1179	1.0843	1.1173	0.0006	0.06%

2026-08-12	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0843	1.1173	1.0842	1.1172	0.0001	0.01%
2026-08-11	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0842	1.1172	1.0843	1.1173	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0843	1.1173	1.0837	1.1167	0.0006	0.06%
2026-08-07	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0837	1.1167	1.0833	1.1163	0.0004	0.04%
2026-08-06	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0833	1.1163	1.0833	1.1163	0.0000	0.00%
2026-08-05	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0833	1.1163	1.0833	1.1163	0.0000	0.00%
2026-08-04	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0833	1.1163	1.0831	1.1161	0.0002	0.02%
2026-08-03	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0831	1.1161	1.0829	1.1159	0.0002	0.02%
2026-07-31	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0829	1.1159	1.0825	1.1155	0.0004	0.04%
2026-07-30	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0825	1.1155	1.0824	1.1154	0.0001	0.01%
2026-07-29	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0824	1.1154	1.0825	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0825	1.1155	1.0826	1.1156	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0826	1.1156	1.0825	1.1155	0.0001	0.01%
2026-07-24	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0825	1.1155	1.0823	1.1153	0.0002	0.02%
2026-07-23	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0823	1.1153	1.0821	1.1151	0.0002	0.02%
2026-07-22	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0821	1.1151	1.0816	1.1146	0.0005	0.05%
2026-07-21	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0816	1.1146	1.0816	1.1146	0.0000	0.00%
2026-07-20	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0816	1.1146	1.0817	1.1147	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0817	1.1147	1.0814	1.1144	0.0003	0.03%
2026-07-16	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0814	1.1144	1.0815	1.1145	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0815	1.1145	1.0814	1.1144	0.0001	0.01%
2026-07-14	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0814	1.1144	1.0814	1.1144	0.0000	0.00%
2026-07-13	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0814	1.1144	1.0816	1.1146	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0816	1.1146	1.0814	1.1144	0.0002	0.02%
2026-07-09	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0814	1.1144	1.0814	1.1144	0.0000	0.00%
2026-07-08	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0814	1.1144	1.0811	1.1141	0.0003	0.03%
2026-07-07	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0811	1.1141	1.0811	1.1141	0.0000	0.00%
2026-07-06	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0811	1.1141	1.0807	1.1137	0.0004	0.04%
2026-07-03	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0807	1.1137	1.0808	1.1138	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0808	1.1138	1.0808	1.1138	0.0000	0.00%
2026-07-01	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0808	1.1138	1.0815	1.1145	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0815	1.1145	1.0817	1.1147	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0817	1.1147	1.0811	1.1141	0.0006	0.06%
2026-06-26	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0811	1.1141	1.0809	1.1139	0.0002	0.02%
2026-06-25	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0809	1.1139	1.0805	1.1135	0.0004	0.04%
2026-06-24	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0805	1.1135	1.0803	1.1133	0.0002	0.02%
2026-06-23	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0803	1.1133	1.0808	1.1138	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0808	1.1138	1.0807	1.1137	0.0001	0.01%
2026-06-18	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0807	1.1137	1.0804	1.1134	0.0003	0.03%
2026-06-17	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0804	1.1134	1.0800	1.1130	0.0004	0.04%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%