创金合信中债长三角中高等级信用债指数C基金净值查询(016688)
今天最新净值
1.0348
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0348
- 成立日期：2022-10-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：谢创 吕沂洋 黄佳祥
近一季创金合信中债长三角中高等级信用债指数C基金净值查询
近一季,创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-30 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0003 |
0.03% |
