创金合信汇誉六个月定开债C(创金合信汇誉纯债六个月定开债券C)基金净值查询(005785)
今天最新净值
1.0155
0.0025 0.25%
2025-12-19
- 累计净值：1.2813
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9832亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创
近一季创金合信汇誉六个月定开债C|创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金净值查询
近一季,创金合信汇誉六个月定开债C(005785)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005785 |
创金合信汇誉六个月定开债C |
1.0155 |
1.2813 |
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1.2788 |
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| 2025-12-12 |
005785 |
创金合信汇誉六个月定开债C |
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| 2025-12-05 |
005785 |
创金合信汇誉六个月定开债C |
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| 2025-11-28 |
005785 |
创金合信汇誉六个月定开债C |
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| 2025-11-21 |
005785 |
创金合信汇誉六个月定开债C |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-07 |
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创金合信汇誉六个月定开债C |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
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|
|
| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
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| 2025-10-16 |
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创金合信汇誉六个月定开债C |
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| 2025-10-10 |
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创金合信汇誉六个月定开债C |
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| 2025-09-30 |
005785 |
创金合信汇誉六个月定开债C |
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1.2741 |
0.0004 |
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| 2025-09-26 |
005785 |
创金合信汇誉六个月定开债C |
1.0083 |
1.2741 |
1.0094 |
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