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创金合信汇誉六个月定开债C(创金合信汇誉纯债六个月定开债券C)基金净值查询(005785)

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今天最新净值 1.0130 0.0004 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2788
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9832亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源谢创

近一月创金合信汇誉六个月定开债C|创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信汇誉六个月定开债C(005785)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0130	1.2788	1.0126	1.2784	0.0004	0.04%
2025-12-05	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0126	1.2784	1.0127	1.2785	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0127	1.2785	1.0123	1.2781	0.0004	0.04%
2025-11-21	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0123	1.2781	1.0121	1.2779	0.0002	0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
创金合信量化发现A	1.4346	1.16%
创金合信量化发现C	1.3313	1.16%
红利国有	1.0187	0.99%
创金合信中证红利低波动指数A	2.1518	0.92%
创金合信中证红利低波动指数C	2.1198	0.92%
创金合信消费主题股票A	1.9187	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%