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创金合信鑫日享短债债券C基金净值查询(006825)

今天最新净值 1.1382 0.0001 0.0100% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1382
  • 成立日期:2019-01-17
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:68.1367亿
  • 最近资产:76.94亿
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:王一兵 郑振源 谢创
近一季创金合信鑫日享短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金合信鑫日享短债债券C(006825)基金累计收益率0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2022-06-23 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2022-06-22 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2022-06-21 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1379 1.1379 1.1377 1.1377 0.0002 0.02%
2022-06-20 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1377 1.1377 1.1375 1.1375 0.0002 0.02%
2022-06-17 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2022-06-16 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2022-06-15 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00%
2022-06-14 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2022-06-13 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2022-06-10 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2022-06-09 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
2022-06-08 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2022-06-07 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1367 1.1367 1.1369 1.1369 -0.0002 -0.02%
2022-06-06 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2022-06-02 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1369 1.1369 1.1370 1.1370 -0.0001 -0.01%
2022-06-01 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2022-05-31 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2022-05-30 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2022-05-27 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2022-05-26 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2022-05-25 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2022-05-24 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2022-05-23 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2022-05-20 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1361 1.1361 1.1359 1.1359 0.0002 0.02%
2022-05-19 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2022-05-18 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2022-05-17 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2022-05-16 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1352 1.1352 1.1349 1.1349 0.0003 0.03%
2022-05-13 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2022-05-12 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2022-05-11 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2022-05-10 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2022-05-09 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1341 1.1341 1.1338 1.1338 0.0003 0.03%
2022-05-06 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2022-05-05 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1337 1.1337 1.1332 1.1332 0.0005 0.04%
2022-04-29 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2022-04-28 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2022-04-27 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2022-04-26 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2022-04-25 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1327 1.1327 1.1323 1.1323 0.0004 0.04%
2022-04-22 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2022-04-21 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2022-04-20 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2022-04-19 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2022-04-18 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2022-04-15 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2022-04-14 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2022-04-13 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2022-04-12 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2022-04-11 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2022-04-08 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1307 1.1307 1.1304 1.1304 0.0003 0.03%
2022-04-07 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2022-04-06 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1302 1.1302 1.1295 1.1295 0.0007 0.06%
2022-04-01 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
2022-03-31 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2022-03-30 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2022-03-29 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2022-03-28 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1289 1.1289 1.1286 1.1286 0.0003 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实汇达中短债债券A 1.0400 0.03%
大成景优中短债A 1.0889 0.03%
大成景悦中短债A 1.0708 0.03%
1.0031 0.03%
1.0026 0.03%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.0002 0.03%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 0.9997 0.03%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A 1.0157 0.03%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0149 0.03%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E 1.0157 0.03%