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创金合信鑫日享短债债券C基金净值查询(006825)

今天最新净值 1.1931 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一周创金合信鑫日享短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,创金合信鑫日享短债债券C(006825)基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1943 1.1943 1.1942 1.1942 0.0001 0.01%
2024-03-27 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1942 1.1942 1.1940 1.1940 0.0002 0.02%
2024-03-26 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1940 1.1940 1.1939 1.1939 0.0001 0.01%
2024-03-25 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1939 1.1939 1.1939 1.1939 0.0000 0.00%
2024-03-22 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1939 1.1939 1.1938 1.1938 0.0001 0.01%