创金合信鑫日享短债债券C基金净值查询(006825)
今天最新净值
1.1931
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2024-03-28
近一周,创金合信鑫日享短债债券C(006825)基金累计收益率-0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006825 |
创金合信鑫日享短债债券C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
006825 |
创金合信鑫日享短债债券C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
006825 |
创金合信鑫日享短债债券C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
006825 |
创金合信鑫日享短债债券C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
006825 |
创金合信鑫日享短债债券C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01% |