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创金合信弘达债券A - 基金主页(代码:026676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9950 -0.0015 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9950
成立日期：2026-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄佳祥谢鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.34%	-0.54%	-0.99%	-	-	-	-
同类排名		1249/1766	675/1768	940/1726				-

创金合信弘达债券A(026676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9969	0.19%
2026-09-17	0.9950	-0.15%
2026-09-16	0.9965	0.15%
2026-09-15	0.9950	-0.12%
2026-09-14	0.9962	0.04%
2026-09-11	0.9958	-0.26%

创金合信弘达债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300037	新宙邦	0.0000	0.86%	-1.47%
600547	山东黄金	0.0000	0.76%	4.40%
600160	巨化股份	0.0000	0.68%	2.55%
600885	宏发股份	0.0000	0.62%	1.00%
601111	中国国航	0.0000	0.51%	3.26%
301392	汇成真空	0.0000	0.43%	2.56%
300138	晨光生物	0.0000	0.32%	1.33%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.32%	1.95%
002027	分众传媒	0.0000	0.31%	2.03%

创金合信弘达债券A(026676)基金档案

基金代码	026676	基金简称	创金合信弘达债券A	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-25	成立日期	2026-03-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄佳祥谢鑫	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%