净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信鑫利混合A | 1.4180 | 0.18% |
创金合信鑫利混合C | 1.4019 | 0.17% |
创金合信尊享纯债债券A | 1.0383 | 0.13% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0406 | 0.10% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0383 | 0.10% |
创金合信利辉利率债债券A | 1.0085 | 0.10% |
创金合信利辉利率债债券C | 1.0142 | 0.10% |
创金尊盛纯债 | 1.0250 | 0.10% |
创金合信中债1-3年政金债A | 1.0622 | 0.09% |
创金合信中债1-3年政金债C | 1.0660 | 0.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.8782 | -1.28% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.8747 | -1.29% |
太平消费升级一年持有A | 0.8048 | -1.76% |
太平消费升级一年持有C | 0.7991 | -1.76% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
景顺长城量化先锋混合A | 1.2477 | 0.32% |