净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信先进装备股票A | 0.9582 | 0.94% |
创金合信先进装备股票C | 0.9422 | 0.93% |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 1.0341 | 0.31% |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 1.0297 | 0.31% |
创金合信汇益纯债一年定开债券A | 1.0727 | 0.30% |
创金合信汇益纯债一年定开债券C | 1.0651 | 0.29% |
创金合信资源主题A | 2.6604 | 0.19% |
创金合信汇泽三个月定开债券A | 1.1916 | 0.18% |
创金合信泰盈双季红定开债券A | 1.0974 | 0.16% |
创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.0807 | 0.15% |