| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板人工智能ETF招商 | 1.1629 | 2.35% |
| 双创ETF | 0.9958 | 2.14% |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 1.1870 | 2.07% |
| 招商中证科创创业50ETF联接C | 1.1662 | 2.07% |
| 创大盘ETF | 0.7736 | 1.85% |
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | 0.9992 | 1.54% |
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C | 0.9992 | 1.54% |
| 招商创业板指数增强A | 0.9562 | 1.27% |
| 招商创业板指数增强C | 0.9404 | 1.27% |
| 招商专精特新股票A | 1.3386 | 1.19% |