创金合信汇誉六个月定开债A(创金合信汇誉纯债六个月定开债券A)基金净值查询(005784)
今天最新净值
1.0164
0.0005 0.05%
2025-12-19
- 累计净值：1.3020
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9556亿
- 最近资产：5.19亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创
近一季创金合信汇誉六个月定开债A|创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金净值查询
近一季,创金合信汇誉六个月定开债A(005784)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005784 |
创金合信汇誉六个月定开债A |
1.0189 |
1.3045 |
1.0164 |
1.3020 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
005784 |
创金合信汇誉六个月定开债A |
1.0164 |
1.3020 |
1.0159 |
1.3015 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
005784 |
创金合信汇誉六个月定开债A |
1.0159 |
1.3015 |
1.0159 |
1.3015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
005784 |
创金合信汇誉六个月定开债A |
1.0159 |
1.3015 |
1.0155 |
1.3011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
005784 |
创金合信汇誉六个月定开债A |
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1.0152 |
1.3008 |
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| 2025-11-14 |
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创金合信汇誉六个月定开债A |
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1.3006 |
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| 2025-11-07 |
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创金合信汇誉六个月定开债A |
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1.3006 |
1.0150 |
1.3006 |
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| 2025-10-31 |
005784 |
创金合信汇誉六个月定开债A |
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| 2025-10-24 |
005784 |
创金合信汇誉六个月定开债A |
1.0134 |
1.2990 |
1.0134 |
1.2990 |
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| 2025-10-23 |
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创金合信汇誉六个月定开债A |
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-0.02% |
|
|
| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
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创金合信汇誉六个月定开债A |
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| 2025-10-20 |
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创金合信汇誉六个月定开债A |
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| 2025-10-17 |
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创金合信汇誉六个月定开债A |
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0.02% |
| 2025-10-16 |
005784 |
创金合信汇誉六个月定开债A |
1.0130 |
1.2986 |
1.0122 |
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0.08% |
| 2025-10-10 |
005784 |
创金合信汇誉六个月定开债A |
1.0122 |
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1.0117 |
1.2973 |
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0.05% |
| 2025-09-30 |
005784 |
创金合信汇誉六个月定开债A |
1.0117 |
1.2973 |
1.0113 |
1.2969 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005784 |
创金合信汇誉六个月定开债A |
1.0113 |
1.2969 |
1.0124 |
1.2980 |
-0.0011 |
0.00% |
