创金汇誉六个月定开债A基金净值查询(005784)
今天最新净值
1.0243
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2024-04-19
- 累计净值：1.2519
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9593亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创
近一季,创金汇誉六个月定开债A(005784)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005784 |
创金汇誉六个月定开债A |
1.0341 |
1.2617 |
1.0309 |
1.2585 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
005784 |
创金汇誉六个月定开债A |
1.0309 |
1.2585 |
1.0278 |
1.2554 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
005784 |
创金汇誉六个月定开债A |
1.0278 |
1.2554 |
1.0266 |
1.2542 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
005784 |
创金汇誉六个月定开债A |
1.0243 |
1.2519 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005784 |
创金汇誉六个月定开债A |
1.0254 |
1.2530 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005784 |
创金汇誉六个月定开债A |
1.0242 |
1.2518 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005784 |
创金汇誉六个月定开债A |
1.0229 |
1.2505 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005784 |
创金汇誉六个月定开债A |
1.0197 |
1.2473 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005784 |
创金汇誉六个月定开债A |
1.0191 |
1.2467 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005784 |
创金汇誉六个月定开债A |
1.0167 |
1.2443 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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