金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

创金合信汇誉六个月定开债A(创金合信汇誉纯债六个月定开债券A) - 基金主页(代码:005784)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0164 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3020
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9556亿
最近资产：5.19亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源谢创

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	0.05%	0.14%	0.43%	1.98%	6.65%	11.01%	34.20%
同类排名	603/3241	2323/3518	308/3513	1382/3484	615/3200	945/2673	731/2296	-

创金合信汇誉六个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0150元
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-12	分红	每份派现金0.0430元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0360元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-18	分红	每份派现金0.0390元
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-22	分红	每份派现金0.0202元

创金合信汇誉六个月定开债A(005784)基金档案

基金代码	005784	基金简称	创金合信汇誉六个月定开债A	基金全称
发行日期	2018-03-21~2018-04-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	郑振源谢创	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	5.19亿	最近份额	4.9556亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.9673	2.53%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
创金合信医疗保健股票A	2.0057	2.24%
创金合信医疗保健股票C	1.9160	2.24%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8894	1.67%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8719	1.67%
创金合信启富优选股票发起A	1.4490	1.58%
创金合信大健康混合A	0.7207	1.58%
创金合信大健康混合C	0.7068	1.58%
创金合信启富优选股票发起C	1.4332	1.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%