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创金合信启富优选股票发起A - 基金主页(代码:019338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4996 0.0032 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5969 0.0132 0.8345% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4996
成立日期：2023-09-19
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4366亿
最近资产：0.44亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.31%	-0.53%	-0.71%	6.41%	4.94%	76.26%	-	60.28%
同类排名	478/1050	370/1104	197/1103	123/1092	487/1018	333/926		-

创金合信启富优选股票发起A(019338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4996	0.00%
2026-09-16	1.4996	0.21%
2026-09-15	1.4964	-0.07%
2026-09-14	1.4974	1.29%
2026-09-11	1.4783	-1.14%
2026-09-10	1.4954	-0.81%

创金合信启富优选股票发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300973	立高食品	0.0000	2.23%	2.94%
002373	千方科技	0.0000	2.22%	2.88%
300413	芒果超媒	0.0000	2.16%	2.89%
603151	邦基科技	0.0000	2.12%	3.69%
300926	博俊科技	0.0000	2.11%	0.04%
605108	同庆楼	0.0000	2.09%	2.81%
002765	蓝黛科技	0.0000	2.05%	1.93%
002987	京北方	0.0000	2.05%	2.18%

创金合信启富优选股票发起A(019338)基金档案

基金代码	019338	基金简称	创金合信启富优选股票发起A	基金全称
发行日期	2023-09-11~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	股票型
基金经理	张荣	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.44亿	最近份额	0.4366亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%