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创金合信尊泰纯债债券A(创金合信尊泰纯债) - 基金主页(代码:003289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0042 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2217
成立日期：2016-10-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.1320亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创孙霄宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.03%	0.18%	-0.25%	0.54%	1.98%	8.87%	25.41%
同类排名	674/744	418/760	68/762	564/760	642/716	578/613	331/534	-

创金合信尊泰纯债债券A(003289)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0033	-0.09%
2026-09-17	1.0042	-0.01%
2026-09-16	1.0043	0.00%
2026-09-15	1.0043	-0.06%
2026-09-14	1.0049	0.06%
2026-09-11	1.0043	0.04%

创金合信尊泰纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-13	分红	每份派现金0.0080元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分红	每份派现金0.0020元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0110元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.0080元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0170元

创金合信尊泰纯债债券A基金动态

创金合信尊泰纯债债券A 加快布局深港通基金发行量渐增

根据最新公告，即将开始募集的基金共计31只。其中，包括15只债券型基金、9只灵活配置型基金、3只混合型基金、2只股票型基金、1只货币型基金以及1只增强指数型基金。
标签：基金发行发行量关联基金：博时裕信纯债债券安信活期宝货币A 中欧强惠债券创金合信尊泰纯债债券A 华润元大润鑫债券A 兴银现金收益A 国寿安保安享纯债

创金合信尊泰纯债债券A(003289)基金档案

基金代码	003289	基金简称	创金合信尊泰纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-10-14~2016-10-18	成立日期	2016-10-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	谢创孙霄宇	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	11.1320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%