上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0260元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 每份派现金0.0111元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0226元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0157元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 每份派现金0.0069元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0072元 |
| 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 每份派现金0.0059元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7619 | 3.21% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7597 | 3.21% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.4847 | 3.10% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.4348 | 3.10% |