创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C)基金净值查询(012380)

今天最新净值 0.7109 -0.0162 -2.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6973 -0.0029 -0.4161%

累计净值：0.7109
成立日期：2021-06-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.4613亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛孙悦郑剑

近一季创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金累计收益率-8.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7002	0.7002	0.7109	0.7109	-0.0107	-1.53%
2025-12-15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7109	0.7109	0.7271	0.7271	-0.0162	-2.28%
2025-12-12	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7271	0.7271	0.7165	0.7165	0.0106	1.46%
2025-12-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7165	0.7165	0.7220	0.7220	-0.0055	-0.76%
2025-12-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7220	0.7220	0.7193	0.7193	0.0027	0.38%
2025-12-09	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7193	0.7193	0.7306	0.7306	-0.0113	-1.57%
2025-12-08	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7306	0.7306	0.7303	0.7303	0.0003	0.04%
2025-12-05	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7303	0.7303	0.7242	0.7242	0.0061	0.84%
2025-12-04	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7242	0.7242	0.7143	0.7143	0.0099	1.37%
2025-12-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7143	0.7143	0.7250	0.7250	-0.0107	-1.50%

2025-12-02	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7250	0.7250	0.7262	0.7262	-0.0012	-0.17%
2025-12-01	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7262	0.7262	0.7233	0.7233	0.0029	0.40%
2025-11-28	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7233	0.7233	0.7229	0.7229	0.0004	0.06%
2025-11-27	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7229	0.7229	0.7248	0.7248	-0.0019	-0.26%
2025-11-26	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7248	0.7248	0.7230	0.7230	0.0018	0.25%
2025-11-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7230	0.7230	0.7154	0.7154	0.0076	1.06%
2025-11-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7154	0.7154	0.6988	0.6988	0.0166	2.32%
2025-11-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6988	0.6988	0.7181	0.7181	-0.0193	-2.76%
2025-11-20	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7181	0.7181	0.7212	0.7212	-0.0031	-0.43%
2025-11-19	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7212	0.7212	0.7271	0.7271	-0.0059	-0.81%
2025-11-18	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7271	0.7271	0.7408	0.7408	-0.0137	-1.88%
2025-11-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7408	0.7408	0.7473	0.7473	-0.0065	-0.87%
2025-11-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7473	0.7473	0.7677	0.7677	-0.0204	-2.73%
2025-11-13	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7677	0.7677	0.7616	0.7616	0.0061	0.80%
2025-11-12	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7616	0.7616	0.7612	0.7612	0.0004	0.05%

2025-11-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7612	0.7612	0.7590	0.7590	0.0022	0.29%
2025-11-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7590	0.7590	0.7509	0.7509	0.0081	1.07%
2025-11-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7509	0.7509	0.7631	0.7631	-0.0122	-1.62%
2025-11-06	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7631	0.7631	0.7454	0.7454	0.0177	2.32%
2025-11-05	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7454	0.7454	0.7487	0.7487	-0.0033	-0.44%
2025-11-04	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7487	0.7487	0.7613	0.7613	-0.0126	-1.68%
2025-11-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7613	0.7613	0.7602	0.7602	0.0011	0.14%
2025-10-31	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7602	0.7602	0.7783	0.7783	-0.0181	-2.38%
2025-10-30	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7783	0.7783	0.7816	0.7816	-0.0033	-0.42%
2025-10-29	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7816	0.7816	0.7818	0.7818	-0.0002	-0.03%
2025-10-28	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7818	0.7818	0.7906	0.7906	-0.0088	-1.13%
2025-10-27	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7906	0.7906	0.7778	0.7778	0.0128	1.62%
2025-10-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7778	0.7778	0.7655	0.7655	0.0123	1.58%
2025-10-23	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7655	0.7655	0.7617	0.7617	0.0038	0.50%
2025-10-22	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7617	0.7617	0.7704	0.7704	-0.0087	-1.14%
2025-10-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7704	0.7704	0.7626	0.7626	0.0078	1.02%
2025-10-20	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7626	0.7626	0.7432	0.7432	0.0194	2.54%
2025-10-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7432	0.7432	0.7708	0.7708	-0.0276	-3.71%
2025-10-16	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7708	0.7708	0.7799	0.7799	-0.0091	-1.18%
2025-10-15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7799	0.7799	0.7628	0.7628	0.0171	2.19%
2025-10-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7628	0.7628	0.7867	0.7867	-0.0239	-3.13%
2025-10-13	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7867	0.7867	0.8018	0.8018	-0.0151	-1.92%
2025-09-29	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.8086	0.8086	0.7950	0.7950	0.0136	1.71%
2025-09-26	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7950	0.7950	0.8158	0.8158	-0.0208	-2.55%
2025-09-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.8158	0.8158	0.8091	0.8091	0.0067	0.83%
2025-09-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.8091	0.8091	0.7904	0.7904	0.0187	2.37%
2025-09-23	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7904	0.7904	0.8001	0.8001	-0.0097	-1.21%
2025-09-22	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.8001	0.8001	0.8039	0.8039	-0.0038	-0.47%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4234	3.63%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4135	3.62%
创金合信新材料新能源股票A	1.0678	3.42%
创金合信新材料新能源股票C	1.0365	3.42%
创金合信数字经济主题股票A	1.8413	3.05%
创金合信数字经济主题股票C	1.8619	3.05%
创金合信创新驱动股票A	0.9196	2.84%
创金合信创新驱动股票C	0.8838	2.84%
创金合信资源主题A	3.9101	2.83%
创金合信产业智选混合A	0.6191	2.42%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5871	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4504	0.99%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9384	-2.65%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9373	-2.66%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	1.7411	0.18%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3780	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3811	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4144	-0.16%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3876	-0.17%
长盛环球行业混合(QDII)	1.2950	-0.23%