创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C)基金净值查询(012380)

今天最新净值 0.5583 -0.0026 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6487 -0.0015 -0.2304% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5583
成立日期：2021-06-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.4613亿
最近资产：2.20亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛孙悦赖鹏

近一季创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金累计收益率-7.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5559	0.5559	0.5583	0.5583	-0.0024	-0.43%
2026-09-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5583	0.5583	0.5609	0.5609	-0.0026	-0.46%
2026-09-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5609	0.5609	0.5626	0.5626	-0.0017	-0.30%
2026-09-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5626	0.5626	0.5716	0.5716	-0.0090	-1.60%
2026-09-09	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5716	0.5716	0.5753	0.5753	-0.0037	-0.64%
2026-09-08	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5753	0.5753	0.5816	0.5816	-0.0063	-1.10%
2026-09-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5816	0.5816	0.5835	0.5835	-0.0019	-0.33%
2026-09-04	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5835	0.5835	0.5746	0.5746	0.0089	1.53%
2026-09-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5746	0.5746	0.5787	0.5787	-0.0041	-0.71%
2026-09-02	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5787	0.5787	0.5836	0.5836	-0.0049	-0.84%

2026-09-01	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5836	0.5836	0.5908	0.5908	-0.0072	-1.23%
2026-08-31	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5908	0.5908	0.5916	0.5916	-0.0008	-0.14%
2026-08-28	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5916	0.5916	0.5934	0.5934	-0.0018	-0.30%
2026-08-27	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5934	0.5934	0.5921	0.5921	0.0013	0.22%
2026-08-26	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5921	0.5921	0.5857	0.5857	0.0064	1.09%
2026-08-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5857	0.5857	0.5857	0.5857	0.0000	0.00%
2026-08-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5857	0.5857	0.6042	0.6042	-0.0185	-3.16%
2026-08-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6042	0.6042	0.5966	0.5966	0.0076	1.26%
2026-08-20	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5966	0.5966	0.5956	0.5956	0.0010	0.17%
2026-08-19	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5956	0.5956	0.6033	0.6033	-0.0077	-1.29%
2026-08-18	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6033	0.6033	0.6070	0.6070	-0.0037	-0.61%
2026-08-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6070	0.6070	0.5965	0.5965	0.0105	1.73%
2026-08-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5965	0.5965	0.6034	0.6034	-0.0069	-1.16%
2026-08-13	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6034	0.6034	0.6057	0.6057	-0.0023	-0.38%
2026-08-12	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6057	0.6057	0.6093	0.6093	-0.0036	-0.59%

2026-08-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6093	0.6093	0.6191	0.6191	-0.0098	-1.61%
2026-08-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6191	0.6191	0.6150	0.6150	0.0041	0.67%
2026-08-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6150	0.6150	0.6107	0.6107	0.0043	0.70%
2026-08-06	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6107	0.6107	0.6226	0.6226	-0.0119	-1.95%
2026-08-05	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6226	0.6226	0.6153	0.6153	0.0073	1.17%
2026-08-04	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6153	0.6153	0.6123	0.6123	0.0030	0.49%
2026-08-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6123	0.6123	0.6074	0.6074	0.0049	0.81%
2026-07-31	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6074	0.6074	0.6043	0.6043	0.0031	0.51%
2026-07-30	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6043	0.6043	0.6107	0.6107	-0.0064	-1.05%
2026-07-29	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6107	0.6107	0.5979	0.5979	0.0128	2.10%
2026-07-28	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5979	0.5979	0.5980	0.5980	-0.0001	-0.02%
2026-07-27	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5980	0.5980	0.5896	0.5896	0.0084	1.40%
2026-07-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5896	0.5896	0.5984	0.5984	-0.0088	-1.49%
2026-07-23	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5984	0.5984	0.5952	0.5952	0.0032	0.54%
2026-07-22	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5952	0.5952	0.6102	0.6102	-0.0150	-2.52%
2026-07-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6102	0.6102	0.6042	0.6042	0.0060	0.99%
2026-07-20	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6042	0.6042	0.5895	0.5895	0.0147	2.43%
2026-07-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5895	0.5895	0.6121	0.6121	-0.0226	-3.83%
2026-07-16	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6121	0.6121	0.6027	0.6027	0.0094	1.54%
2026-07-15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6027	0.6027	0.5967	0.5967	0.0060	1.00%
2026-07-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5967	0.5967	0.5932	0.5932	0.0035	0.59%
2026-07-13	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5932	0.5932	0.5999	0.5999	-0.0067	-1.12%
2026-07-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5999	0.5999	0.6013	0.6013	-0.0014	-0.23%
2026-07-09	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6013	0.6013	0.6023	0.6023	-0.0010	-0.17%
2026-07-08	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6023	0.6023	0.5813	0.5813	0.0210	3.49%
2026-07-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5813	0.5813	0.5866	0.5866	-0.0053	-0.91%
2026-07-06	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5866	0.5866	0.5820	0.5820	0.0046	0.79%
2026-07-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5820	0.5820	0.5764	0.5764	0.0056	0.97%
2026-07-02	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5764	0.5764	0.5794	0.5794	-0.0030	-0.52%
2026-07-01	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5794	0.5794	0.5802	0.5802	-0.0008	-0.14%
2026-06-30	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5802	0.5802	0.5732	0.5732	0.0070	1.21%
2026-06-29	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5732	0.5732	0.5590	0.5590	0.0142	2.48%
2026-06-26	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5590	0.5590	0.5757	0.5757	-0.0167	-2.99%
2026-06-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5757	0.5757	0.5817	0.5817	-0.0060	-1.04%
2026-06-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5817	0.5817	0.5736	0.5736	0.0081	1.39%
2026-06-23	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5736	0.5736	0.5897	0.5897	-0.0161	-2.81%
2026-06-22	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5897	0.5897	0.5927	0.5927	-0.0030	-0.51%
2026-06-18	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5927	0.5927	0.6013	0.6013	-0.0086	-1.45%
2026-06-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6013	0.6013	0.6003	0.6003	0.0010	0.17%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%