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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C)基金净值查询(012380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7002 -0.0107 -1.53% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6973 -0.0029 -0.4161%

累计净值：0.7002
成立日期：2021-06-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.4613亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛孙悦郑剑

近一周创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7061	0.7061	0.7002	0.7002	0.0059	0.84%
2025-12-16	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7002	0.7002	0.7109	0.7109	-0.0107	-1.53%
2025-12-15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7109	0.7109	0.7271	0.7271	-0.0162	-2.28%
2025-12-12	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7271	0.7271	0.7165	0.7165	0.0106	1.46%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
创金合信量化发现A	1.4346	1.16%
创金合信量化发现C	1.3313	1.16%
红利国有	1.0187	0.99%
创金合信中证红利低波动指数A	2.1518	0.92%
创金合信中证红利低波动指数C	2.1198	0.92%
创金合信消费主题股票A	1.9187	0.24%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4384	-0.22%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9350	-0.36%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9338	-0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5772	-0.62%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5333	-0.62%
华宝海外中国混合	1.4020	2.71%
海富通中国海外混合(QDII)	1.7875	1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.7971	1.80%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7831	1.79%
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇	0.1032	1.74%