基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C)基金净值查询(012380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5559 -0.0024 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6487 -0.0015 -0.2304% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5559
成立日期：2021-06-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.4613亿
最近资产：2.20亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛孙悦赖鹏

近一周创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金累计收益率-2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5585	0.5585	0.5559	0.5559	0.0026	0.47%
2026-09-15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5559	0.5559	0.5583	0.5583	-0.0024	-0.43%
2026-09-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5583	0.5583	0.5609	0.5609	-0.0026	-0.46%
2026-09-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5609	0.5609	0.5626	0.5626	-0.0017	-0.30%

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%